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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 307 744.00 | 57 654.00 | 250 091.00 | 307 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 733.00 | 674 900.00 | 99 833.00 | 774 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 485.00 | 391 451.00 | 107 034.00 | 498 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 562.00 | 1 124 005.00 | 460 557.00 | 1 584 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 950.00 | | 205 950.00 | 205 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 443.00 | | 73 443.00 | 73 443.00 |
BZ Autres créances | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CF Disponibilités | 255 563.00 | | 255 563.00 | 255 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 045.00 | | 560 045.00 | 560 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 607.00 | 1 124 005.00 | 1 020 602.00 | 2 144 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 807.00 | 217 248.00 | | 241 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 939.00 | 24 559.00 | | 21 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 982.00 | 86 321.00 | | 72 982.00 |
DL TOTAL (I) | 391 728.00 | 383 129.00 | | 391 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 796.00 | 282 845.00 | | 272 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 987.00 | 256 576.00 | | 191 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 972.00 | 202 900.00 | | 126 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 069.00 | 63 748.00 | | 37 069.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 874.00 | 806 069.00 | | 628 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 602.00 | 1 189 198.00 | | 1 020 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 133.00 | 335 110.00 | | 432 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 530.00 | | 70 639.00 | 1 555 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 607.00 | 1 584 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 607.00 | 1 580 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 930.00 | | 70 639.00 | 1 551 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 994.00 | 81 617.00 | 41 607.00 | 1 083 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 994.00 | 81 617.00 | 41 607.00 | 1 083 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 972.00 | 126 972.00 | | 126 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 443.00 | 73 443.00 | | 73 443.00 |
VB T. V. A. | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 796.00 | 76 055.00 | 189 359.00 | 272 796.00 |
VI Groupe et associés | 191 987.00 | 191 987.00 | | 191 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 072.00 | 95 072.00 | 2 000.00 | 97 072.00 |
VW T.V.A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 874.00 | 432 133.00 | 189 359.00 | 628 874.00 |