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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 413.00 | 43 696.00 | 51 716.00 | 95 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 032.00 | 43 696.00 | 92 335.00 | 136 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 642.00 | | 69 642.00 | 69 642.00 |
BZ Autres créances | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CF Disponibilités | 155 622.00 | | 155 622.00 | 155 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 204.00 | | 228 204.00 | 228 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 236.00 | 43 696.00 | 320 539.00 | 364 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 752.00 | | | 74 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
DH Report à nouveau | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 364.00 | | | -3 364.00 |
DL TOTAL (I) | 110 552.00 | | | 110 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 474.00 | | | 144 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 987.00 | | | 209 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 539.00 | | | 320 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 933.00 | | | 202 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 254.00 | | 109 254.00 | 109 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 254.00 | | 109 254.00 | 109 254.00 |
FQ Autres produits | | | 3 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 866.00 | | | 119 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 364.00 | | | -3 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 848.00 | | 20 833.00 | 183 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 650.00 | 136 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 650.00 | 95 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 230.00 | | 20 833.00 | 143 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 303.00 | 21 043.00 | 68 650.00 | 91 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 303.00 | 21 043.00 | 68 650.00 | 91 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 474.00 | 144 474.00 | | 144 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 291.00 | 21 237.00 | 7 054.00 | 28 291.00 |
VI Groupe et associés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 088.00 | 72 581.00 | 2 506.00 | 75 088.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 987.00 | 202 933.00 | 7 054.00 | 209 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
ST Autres comptes | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
ZE Dividendes | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 774.00 | | | 55 774.00 |