| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 593.00 | 42 861.00 | 2 733.00 | 45 593.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 987 274.00 | 502 010.00 | 485 263.00 | 987 274.00 |
AP Constructions | 4 522 098.00 | 2 787 069.00 | 1 735 028.00 | 4 522 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 760.00 | 450 413.00 | 249 347.00 | 699 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 360.00 | 170 641.00 | 65 719.00 | 236 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 504 650.00 | 4 534 153.00 | 2 970 498.00 | 7 504 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
BT Marchandises | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 905 354.00 | 436 532.00 | 468 822.00 | 905 354.00 |
BZ Autres créances | 1 341 257.00 | 667 281.00 | 673 976.00 | 1 341 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 362 500.00 | | 2 362 500.00 | 2 362 500.00 |
CF Disponibilités | 2 032 213.00 | | 2 032 213.00 | 2 032 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 698 118.00 | 1 103 813.00 | 5 594 305.00 | 6 698 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 202 768.00 | 5 637 966.00 | 8 564 803.00 | 14 202 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 536 152.00 | | | 536 152.00 |
CU Autres participations | 953 384.00 | 581 158.00 | 372 226.00 | 953 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 800.00 | | | 863 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 537.00 | | | 936 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 380.00 | | | 86 380.00 |
DG Autres réserves | 1 380 604.00 | | | 1 380 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 281 548.00 | 1.00 | | 4 281 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DL TOTAL (I) | 7 560 301.00 | | | 7 560 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 985.00 | | | 202 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 910.00 | | | 479 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 159.00 | | | 292 159.00 |
EA Autres dettes | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 502.00 | | | 1 004 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 564 803.00 | | | 8 564 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 254.00 | | | 919 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 568.00 | | 781 568.00 | 781 568.00 |
FG Production vendue services | 1 288 042.00 | | 1 288 042.00 | 1 288 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 610.00 | | 2 069 610.00 | 2 069 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 800 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 073 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 581 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 305 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 005 085.00 | | | 8 005 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 044 000.00 | | | 8 044 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327 956.00 | | | 2 327 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395 052.00 | | | 2 395 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 648 948.00 | | | 5 648 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 249 677.00 | | | 11 249 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 968 130.00 | | | 6 968 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 281 548.00 | | | 4 281 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 790.00 | | | 87 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 538 772.00 | | 1 346 234.00 | 9 538 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 466 562.00 | 968 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380 355.00 | 7 504 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 452.00 | 45 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898 341.00 | 6 490 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 408.00 | | 4 638.00 | 56 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 089 967.00 | | 1 298 867.00 | 7 089 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392 397.00 | | 42 729.00 | 2 392 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 704 073.00 | 301 320.00 | 1 052 398.00 | 4 704 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 137.00 | 6 176.00 | 15 452.00 | 52 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 651 937.00 | 295 144.00 | 1 036 947.00 | 4 651 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | 423 032.00 | | 13 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 667 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | 1 671 471.00 | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 1 671 471.00 | | 13 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 910.00 | 479 910.00 | | 479 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 369 201.00 | 369 201.00 | | 369 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536 152.00 | | 536 152.00 | 536 152.00 |
VB T. V. A. | 72 272.00 | 72 272.00 | | 72 272.00 |
VC Groupe et associés | 667 282.00 | 667 282.00 | | 667 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 985.00 | 117 738.00 | 85 247.00 | 202 985.00 |
VI Groupe et associés | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 624.00 | 582 624.00 | | 582 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 985.00 | 1 717 653.00 | 551 332.00 | 2 268 985.00 |
VW T.V.A. | 152 068.00 | 152 068.00 | | 152 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 502.00 | 919 255.00 | 85 247.00 | 1 004 502.00 |