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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
AP Constructions | 40 165.00 | 17 589.00 | 22 576.00 | 40 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 735.00 | 87 415.00 | 54 320.00 | 141 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 809.00 | 164 421.00 | 83 388.00 | 247 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 907 275.00 | | 907 275.00 | 907 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 480.00 | 315 177.00 | 1 100 304.00 | 1 415 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
BT Marchandises | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 834 907.00 | | 834 907.00 | 834 907.00 |
BZ Autres créances | 132 915.00 | | 132 915.00 | 132 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 103 441.00 | | 103 441.00 | 103 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 937.00 | | 1 287 937.00 | 1 287 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 418.00 | 315 177.00 | 2 388 241.00 | 2 703 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 920.00 | 107 920.00 | | 107 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
DG Autres réserves | 905 243.00 | 871 683.00 | | 905 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 216.00 | 33 559.00 | | 29 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 266.00 | 1 073 051.00 | | 1 102 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 787.00 | 255 016.00 | | 43 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 403.00 | 1 049 174.00 | | 1 089 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 652.00 | 141 230.00 | | 152 652.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 1 434.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 975.00 | 1 446 854.00 | | 1 285 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 241.00 | 2 519 905.00 | | 2 388 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 787.00 | 255 016.00 | | 43 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 798 286.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 867 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 875 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 911 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 873 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 911 540.00 | 6 950 336.00 | | 7 911 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 882 325.00 | 6 916 776.00 | | 7 882 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 215.00 | 33 559.00 | | 29 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 431.00 | | | 1 199 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 995.00 | | 610.00 | 419 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 684.00 | | | 733 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 820.00 | 60 357.00 | | 254 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 068.00 | 60 357.00 | | 209 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 403.00 | 1 089 403.00 | | 1 089 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 397.00 | | | 468 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 834 907.00 | | | 834 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VP Divers | 132 915.00 | | | 132 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 652.00 | 152 652.00 | | 152 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 629.00 | 995 296.00 | 470 333.00 | 1 465 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 975.00 | 1 285 975.00 | | 1 285 975.00 |