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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 555.00 | 8 093.00 | 462.00 | 8 555.00 |
AP Constructions | 1 011 310.00 | 607 492.00 | 403 819.00 | 1 011 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 485.00 | 67 754.00 | 18 731.00 | 86 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 489.00 | 458 235.00 | 296 251.00 | 754 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 142.00 | 1 141 573.00 | 739 569.00 | 1 881 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
BZ Autres créances | 1 679 248.00 | | 1 679 248.00 | 1 679 248.00 |
CF Disponibilités | 132 778.00 | | 132 778.00 | 132 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 430.00 | | 1 839 430.00 | 1 839 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 572.00 | 1 141 573.00 | 2 578 998.00 | 3 720 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
CU Autres participations | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 968 963.00 | 858 917.00 | | 968 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 712.00 | 410 046.00 | | 282 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 15 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 276.00 | 1 455 563.00 | | 1 432 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 535.00 | 224 231.00 | | 276 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 355.00 | 563 681.00 | | 506 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 115.00 | 105 695.00 | | 72 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 736.00 | 283 945.00 | | 265 736.00 |
EA Autres dettes | 25 982.00 | 32 968.00 | | 25 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 723.00 | 1 210 520.00 | | 1 146 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 998.00 | 2 666 083.00 | | 2 578 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 462.00 | | 126 588.00 | 1 773 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 908.00 | 1 881 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 908.00 | 1 852 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 604.00 | | 126 588.00 | 1 744 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 066.00 | 136 416.00 | 18 908.00 | 1 024 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 1 163.00 | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 136.00 | 135 253.00 | 18 908.00 | 1 017 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 861.00 | 152 861.00 | | 152 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 545.00 | 125 545.00 | | 125 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 673 048.00 | 1 673 048.00 | | 1 673 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 535.00 | 101 617.00 | 174 918.00 | 276 535.00 |
VI Groupe et associés | 353 494.00 | 353 494.00 | | 353 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 696.00 | | | 97 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 576.00 | 1 714 576.00 | | 1 714 576.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 723.00 | 971 805.00 | 174 918.00 | 1 146 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |