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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
AP Constructions | 81 757.00 | 81 757.00 | | 81 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 585.00 | 243 533.00 | 49 052.00 | 292 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 361.00 | 63 102.00 | 58 259.00 | 121 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 686.00 | 388 392.00 | 135 294.00 | 523 686.00 |
BN En cours de production de biens | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
BT Marchandises | 62 383.00 | | 62 383.00 | 62 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 380.00 | | 142 380.00 | 142 380.00 |
BZ Autres créances | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CF Disponibilités | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 208.00 | | 286 208.00 | 286 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 894.00 | 388 392.00 | 421 502.00 | 809 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 276 483.00 | 276 483.00 | | 276 483.00 |
DH Report à nouveau | -176 007.00 | -116 642.00 | | -176 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 684.00 | -59 365.00 | | -46 684.00 |
DL TOTAL (I) | 63 853.00 | 110 537.00 | | 63 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 246.00 | 10 977.00 | | 17 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 050.00 | 170 050.00 | | 225 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 300.00 | 33 040.00 | | 62 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 055.00 | 40 003.00 | | 53 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 649.00 | 254 069.00 | | 357 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 502.00 | 364 606.00 | | 421 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 532.00 | | 9 700.00 | 541 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 546.00 | 523 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 546.00 | 522 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 661.00 | | 9 700.00 | 540 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 429.00 | 21 510.00 | 27 546.00 | 394 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 429.00 | 21 510.00 | 27 546.00 | 394 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 142 380.00 | 142 380.00 | | 142 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 189.00 | 1 968.00 | 5 221.00 | 7 189.00 |
VI Groupe et associés | 225 050.00 | 225 050.00 | | 225 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 800.00 | 150 599.00 | 201.00 | 150 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 649.00 | 352 428.00 | 5 221.00 | 357 649.00 |