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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 898.00 | 117 675.00 | 3 223.00 | 120 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 112.00 | 80 484.00 | 18 628.00 | 99 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 484.00 | 398 962.00 | 86 522.00 | 485 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 504.00 | | 55 504.00 | 55 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 198.00 | 597 121.00 | 187 077.00 | 784 198.00 |
BN En cours de production de biens | 62 259.00 | | 62 259.00 | 62 259.00 |
BT Marchandises | 174 157.00 | | 174 157.00 | 174 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 171.00 | 30 000.00 | 2 378 171.00 | 2 408 171.00 |
BZ Autres créances | 177 468.00 | | 177 468.00 | 177 468.00 |
CF Disponibilités | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 634.00 | 30 000.00 | 2 907 634.00 | 2 937 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 831.00 | 627 121.00 | 3 094 711.00 | 3 721 831.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 618.00 | 663 821.00 | | 678 618.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 773.00 | 14 797.00 | | 51 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 262.00 | 980 489.00 | | 1 032 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 493.00 | 455 435.00 | | 444 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 528.00 | 1 712.00 | | 52 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 252.00 | 947 493.00 | | 903 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 415.00 | 616 813.00 | | 613 415.00 |
EA Autres dettes | 28 053.00 | 47 590.00 | | 28 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 487.00 | 437.00 | | 19 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 449.00 | 2 070 702.00 | | 2 062 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 711.00 | 3 051 191.00 | | 3 094 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 578.00 | | | 2 033 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 773.00 | | | 405 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 341.00 | | 79 746.00 | 691 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 625.00 | 72 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 625.00 | 760 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 759.00 | | 5 139.00 | 115 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 278.00 | | 66 607.00 | 500 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 304.00 | | 8 000.00 | 75 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 654.00 | 52 603.00 | | 496 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 162.00 | 15 307.00 | | 96 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 492.00 | 37 296.00 | | 400 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2.00 | | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 493.00 | 947 493.00 | | 947 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 383.00 | 110 383.00 | | 110 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 431.00 | 160 431.00 | | 160 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 975.00 | 2 032 975.00 | | 2 032 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VB T. V. A. | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 763.00 | 399 763.00 | | 399 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 672.00 | 16 945.00 | 38 727.00 | 55 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 360.00 | 139 360.00 | | 139 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 291.00 | 161 291.00 | | 161 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 703.00 | 98 703.00 | | 98 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 424.00 | 2 503 945.00 | 49 480.00 | 2 553 424.00 |
VW T.V.A. | 283 741.00 | 283 741.00 | | 283 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 990.00 | 2 030 263.00 | 38 727.00 | 2 068 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 166.00 | | | 85 166.00 |
ST Autres comptes | 711 414.00 | | | 711 414.00 |
YT Sous‐traitance | 1 106 243.00 | | | 1 106 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 191 250.00 | | | 1 191 250.00 |