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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 667 036.00 | 597 724.00 | 69 312.00 | 667 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 868.00 | 597 724.00 | 126 143.00 | 723 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
072 Créances – Autres | 33 956.00 | | 33 956.00 | 33 956.00 |
084 Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
110 Total général Actif | 766 591.00 | 597 724.00 | 168 866.00 | 766 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -186 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -127 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 740.00 | | | 129 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 818.00 | | | 130 818.00 |
230 Autres produits | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 279.00 | | | 273 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 831.00 | | | 73 831.00 |
242 Autres charges externes. | 84 465.00 | | | 84 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 220.00 | | | 94 220.00 |
252 Charges sociales | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 407.00 | | | 318 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 128.00 | | | -45 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 107 279.00 | | | 107 279.00 |
294 Charges financières | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 779 309.00 | | | 779 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 099.00 | | | 104 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |