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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 209.00 | 92 500.00 | 13 709.00 | 106 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 841.00 | 103 072.00 | 13 769.00 | 116 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
BN En cours de production de biens | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 520.00 | | 687 520.00 | 687 520.00 |
BZ Autres créances | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CF Disponibilités | 181 077.00 | | 181 077.00 | 181 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 898.00 | | 995 898.00 | 995 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 740.00 | 103 072.00 | 1 009 667.00 | 1 112 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 95 690.00 | 76 797.00 | | 95 690.00 |
DH Report à nouveau | 263 121.00 | 263 121.00 | | 263 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 398.00 | 28 893.00 | | 19 398.00 |
DL TOTAL (I) | 390 309.00 | 380 911.00 | | 390 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981.00 | 14 490.00 | | 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 920.00 | 62 900.00 | | 39 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 140.00 | 396 873.00 | | 388 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 699.00 | 189 904.00 | | 181 699.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | 5 340.00 | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 359.00 | 669 506.00 | | 619 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 667.00 | 1 050 416.00 | | 1 009 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 396.00 | 668 525.00 | | 579 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 886.00 | | 7 803.00 | 125 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 546.00 | 12 437.00 | 15 911.00 | 106 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 965.00 | 12 437.00 | 15 911.00 | 104 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 140.00 | 388 140.00 | | 388 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 686 576.00 | 686 576.00 | | 686 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VC Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170.00 | | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 032.00 | 733 032.00 | | 733 032.00 |
VW T.V.A. | 161 450.00 | 161 450.00 | | 161 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 415.00 | 570 776.00 | 47 639.00 | 618 415.00 |