| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 359.00 | 37 185.00 | 174.00 | 37 359.00 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 1 020 445.00 | 779 634.00 | 240 811.00 | 1 020 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026 351.00 | 1 939 125.00 | 87 225.00 | 2 026 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 551.00 | 129 204.00 | 54 346.00 | 183 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 965.00 | 2 885 148.00 | 536 817.00 | 3 421 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162 259.00 | | 1 162 259.00 | 1 162 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 827.00 | | 1 091 827.00 | 1 091 827.00 |
BZ Autres créances | 69 534.00 | | 69 534.00 | 69 534.00 |
CF Disponibilités | 170 387.00 | | 170 387.00 | 170 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 736.00 | | 2 494 736.00 | 2 494 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 701.00 | 2 885 148.00 | 3 031 553.00 | 5 916 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 265 414.00 | 265 414.00 | | 265 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 122 720.00 | 1 122 720.00 | | 1 122 720.00 |
DH Report à nouveau | -1 309 055.00 | -1 135 363.00 | | -1 309 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 109.00 | -173 692.00 | | 98 109.00 |
DK Provisions réglementées | 215 934.00 | 173 236.00 | | 215 934.00 |
DL TOTAL (I) | 560 872.00 | 420 065.00 | | 560 872.00 |
DP Provisions pour risques | 334 611.00 | 270 104.00 | | 334 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 611.00 | 270 104.00 | | 334 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 995.00 | 1 651 000.00 | | 1 529 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 238.00 | 260 900.00 | | 328 238.00 |
EA Autres dettes | 277 837.00 | 391 466.00 | | 277 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 070.00 | 2 303 366.00 | | 2 136 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 553.00 | 2 993 532.00 | | 3 031 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 097.00 | 1 974 225.00 | | 1 988 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 160.00 | | 117 432.00 | 3 373 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 624.00 | 3 421 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 624.00 | 3 375 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 979.00 | | 210.00 | 38 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326 750.00 | | 117 222.00 | 3 326 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 028.00 | 127 122.00 | | 2 758 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 150.00 | 36.00 | | 37 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 878.00 | 127 087.00 | | 2 720 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 173 236.00 | 47 564.00 | 4 866.00 | 173 236.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 104.00 | 278 523.00 | 214 016.00 | 270 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 341.00 | 326 087.00 | 218 883.00 | 443 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 995.00 | 1 529 995.00 | | 1 529 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 790.00 | 148 790.00 | | 148 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 838.00 | 129 863.00 | 147 975.00 | 277 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 828.00 | 1 091 828.00 | | 1 091 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VC Groupe et associés | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VP Divers | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 522.00 | 1 162 092.00 | 7 431.00 | 1 169 522.00 |
VW T.V.A. | 120 260.00 | 120 260.00 | | 120 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 072.00 | 1 988 097.00 | 147 975.00 | 2 136 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |