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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 344.00 | 435.00 | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 686.00 | 825 762.00 | 161 924.00 | 987 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 200.00 | 559 784.00 | 116 416.00 | 676 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 046.00 | 1 389 891.00 | 282 155.00 | 1 672 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
BN En cours de production de biens | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 668.00 | | 405 668.00 | 405 668.00 |
BZ Autres créances | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 668.00 | | 588 668.00 | 588 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 714.00 | 1 389 891.00 | 870 823.00 | 2 260 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 250 031.00 | 244 468.00 | | 250 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 039.00 | 5 563.00 | | 6 039.00 |
DL TOTAL (I) | 333 071.00 | 327 031.00 | | 333 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 538.00 | 503 328.00 | | 256 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 087.00 | 203 553.00 | | 122 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 470.00 | 166 707.00 | | 138 470.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 5 544.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 752.00 | 897 131.00 | | 537 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 823.00 | 1 224 162.00 | | 870 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 681.00 | 653 186.00 | | 412 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 025 478.00 | | 2 025 478.00 | 2 025 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 478.00 | | 2 025 478.00 | 2 025 478.00 |
FM Production stockée | | | -63 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 150.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 67 083.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 67 083.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 677.00 | 5 572.00 | | 5 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677.00 | 26 206.00 | | 5 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 323.00 | 40 877.00 | | 8 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 588.00 | 2 010 870.00 | | 1 988 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 548.00 | 2 005 306.00 | | 1 982 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 039.00 | 5 563.00 | | 6 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 803.00 | 72 243.00 | | 74 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 405.00 | 145 150.00 | 30 664.00 | 1 275 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | 1 785.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 846.00 | 143 365.00 | 30 664.00 | 1 272 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 087.00 | 122 087.00 | | 122 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 470.00 | 138 470.00 | | 138 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 538.00 | 131 447.00 | 123 760.00 | 256 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 358.00 | 430 358.00 | | 430 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 199.00 | 430 358.00 | 1 841.00 | 432 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 752.00 | 412 661.00 | 123 760.00 | 537 752.00 |