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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 945.00 | 16 970.00 | 2 975.00 | 19 945.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 051.00 | 72 412.00 | 638.00 | 73 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 987.00 | 36 296.00 | 31 691.00 | 67 987.00 |
BF Prêts | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 985.00 | 125 678.00 | 168 307.00 | 293 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092 072.00 | | 1 092 072.00 | 1 092 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 005 499.00 | | 2 005 499.00 | 2 005 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 487.00 | 4 745.00 | 1 223 742.00 | 1 228 487.00 |
BZ Autres créances | 247 043.00 | | 247 043.00 | 247 043.00 |
CF Disponibilités | 165 304.00 | | 165 304.00 | 165 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 382.00 | | 201 382.00 | 201 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955 679.00 | 4 745.00 | 4 950 933.00 | 4 955 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 485.00 | 130 424.00 | 5 122 061.00 | 5 252 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 961 830.00 | 961 830.00 | | 961 830.00 |
DH Report à nouveau | -729 655.00 | -819 060.00 | | -729 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 673.00 | 89 405.00 | | 429 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 848.00 | 837 176.00 | | 1 266 848.00 |
DP Provisions pour risques | 2 821.00 | 3 096.00 | | 2 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 821.00 | 3 096.00 | | 2 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 051.00 | 1 231 995.00 | | 877 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 973.00 | 763 730.00 | | 720 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 920.00 | 197 444.00 | | 56 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 975.00 | 1 338 671.00 | | 1 856 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 003.00 | 81 400.00 | | 184 003.00 |
EA Autres dettes | 150 506.00 | 146 584.00 | | 150 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 427.00 | 3 759 824.00 | | 3 846 427.00 |
ED (V) | 5 964.00 | 5 211.00 | | 5 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 061.00 | 4 605 306.00 | | 5 122 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 427 121.00 | 3 796 460.00 | | 3 427 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 657.00 | 1 071 249.00 | | 390 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 865 912.00 | 4 013 213.00 | 6 879 125.00 | 2 865 912.00 |
FG Production vendue services | 148 733.00 | 3 562.00 | 152 295.00 | 148 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 645.00 | 4 016 775.00 | 7 031 420.00 | 3 014 645.00 |
FM Production stockée | | | 122 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 412 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 770 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 11 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 983 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 743.00 | 41 909.00 | | 253 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 669.00 | 2 774.00 | | 4 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 169.00 | 2 774.00 | | 5 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 33 902.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 50 976.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 756.00 | -48 202.00 | | 4 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 061.00 | -5 444.00 | | -8 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 438 785.00 | 7 325 153.00 | | 7 438 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 009 112.00 | 7 235 748.00 | | 7 009 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 673.00 | 89 405.00 | | 429 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 504.00 | | 10 787.00 | 297 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 220.00 | 8 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 307.00 | 293 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 087.00 | 141 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 894.00 | | | 144 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 337.00 | | 7 787.00 | 145 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 273.00 | | 3 000.00 | 7 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 147.00 | 10 618.00 | 12 087.00 | 127 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 477.00 | 1 493.00 | | 15 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 670.00 | 9 125.00 | 12 087.00 | 111 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 096.00 | 2 821.00 | 3 096.00 | 3 096.00 |
6T Sur comptes clients | 3 842.00 | 903.00 | | 3 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 842.00 | 903.00 | | 3 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 939.00 | 3 724.00 | 3 096.00 | 6 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 821.00 | 3 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 975.00 | 1 856 975.00 | | 1 856 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 506.00 | 150 506.00 | | 150 506.00 |
UP Prêts | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 742.00 | 1 223 742.00 | | 1 223 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VB T. V. A. | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 236.00 | 394 236.00 | | 394 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 815.00 | 63 509.00 | 241 578.00 | 482 815.00 |
VI Groupe et associés | 720 973.00 | 720 973.00 | | 720 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 419.00 | | | 363 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 218.00 | 116 218.00 | | 116 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 382.00 | 201 382.00 | | 201 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 965.00 | 1 684 965.00 | | 1 684 965.00 |
VW T.V.A. | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 507.00 | 3 370 201.00 | 241 578.00 | 3 789 507.00 |