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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 881.00 | 152 206.00 | 5 675.00 | 157 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 459.00 | 166 952.00 | 57 508.00 | 224 459.00 |
BT Marchandises | 148 717.00 | | 148 717.00 | 148 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 095.00 | | 92 095.00 | 92 095.00 |
BZ Autres créances | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 393.00 | | 183 393.00 | 183 393.00 |
CF Disponibilités | 312 438.00 | | 312 438.00 | 312 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 389.00 | | 764 389.00 | 764 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 848.00 | 166 952.00 | 821 896.00 | 988 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 301 851.00 | 303 824.00 | | 301 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 234.00 | -1 973.00 | | 31 234.00 |
DL TOTAL (I) | 375 009.00 | 343 775.00 | | 375 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | 163.00 | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 215.00 | 9 363.00 | | 9 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 065.00 | 300 882.00 | | 219 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 228.00 | 40 657.00 | | 52 228.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 2 768.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 888.00 | 353 833.00 | | 446 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 896.00 | 698 608.00 | | 821 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 888.00 | 353 833.00 | | 281 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 119.00 | | 576 119.00 | 576 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 119.00 | | 576 119.00 | 576 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 235.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 726.00 | 662 115.00 | | 593 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 492.00 | 664 087.00 | | 562 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 234.00 | -1 973.00 | | 31 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 929.00 | | 530.00 | 223 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 197.00 | | 530.00 | 171 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 890.00 | 3 062.00 | | 163 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 990.00 | 3 062.00 | | 162 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 065.00 | 219 065.00 | | 219 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 92 095.00 | 92 095.00 | | 92 095.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VI Groupe et associés | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 841.00 | 119 841.00 | | 119 841.00 |
VW T.V.A. | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 888.00 | 281 888.00 | | 281 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 525.00 | | 2 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 675.00 | 4 213.00 | | 2 675.00 |
ST Autres comptes | 16 929.00 | 22 684.00 | | 16 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 571.00 | 36 000.00 | | 37 571.00 |
YT Sous‐traitance | 26 000.00 | 54 500.00 | | 26 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 484.00 | 2 432.00 | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 021.00 | 2 957.00 | | 5 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 224.00 | 132 343.00 | | 115 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 046.00 | 121 293.00 | | 92 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 175.00 | 117 397.00 | | 83 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |