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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 556.00 | 12 461.00 | 2 095.00 | 14 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 243.00 | 364 254.00 | 87 988.00 | 452 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 864.00 | 376 716.00 | 136 148.00 | 512 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 837.00 | | 93 837.00 | 93 837.00 |
BP En cours de production de services | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BT Marchandises | 797 480.00 | | 797 480.00 | 797 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
BZ Autres créances | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CF Disponibilités | 256 811.00 | | 256 811.00 | 256 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 486.00 | | 1 179 486.00 | 1 179 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 351.00 | 376 716.00 | 1 315 634.00 | 1 692 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 649 945.00 | | | 649 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 949.00 | | | 215 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 945.00 | | | 1 058 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 689.00 | | | 256 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 634.00 | | | 1 315 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 601.00 | | | 192 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 871.00 | 408.00 | 1 073 280.00 | 1 072 871.00 |
FG Production vendue services | 115 938.00 | | 115 938.00 | 115 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 810.00 | 408.00 | 1 189 218.00 | 1 188 810.00 |
FM Production stockée | | | 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 896.00 | | | 79 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 076.00 | | | 1 209 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 126.00 | | | 993 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 949.00 | | | 215 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 246.00 | | 1 627.00 | 512 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 512 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 466 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 181.00 | | 1 627.00 | 466 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 319.00 | 47 405.00 | 1 008.00 | 330 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 319.00 | 47 405.00 | 1 008.00 | 330 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 975.00 | 31 842.00 | 45 133.00 | 76 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 195.00 | 27 865.00 | 330.00 | 28 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 735.00 | 192 602.00 | 45 133.00 | 237 735.00 |