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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 732.00 | | 1 167 732.00 | 1 167 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 074 373.00 | 638 215.00 | 436 158.00 | 1 074 373.00 |
AP Constructions | 764 302.00 | 690 280.00 | 74 022.00 | 764 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 041.00 | 8 478.00 | 3 563.00 | 12 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 708.00 | 85 742.00 | 3 966.00 | 89 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 402.00 | | 135 402.00 | 135 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 630.00 | 1 460 355.00 | 1 892 274.00 | 3 352 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
BT Marchandises | 1 104 204.00 | | 1 104 204.00 | 1 104 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
BZ Autres créances | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CF Disponibilités | 325 185.00 | | 325 185.00 | 325 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 595.00 | | 1 541 595.00 | 1 541 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 225.00 | 1 460 355.00 | 3 433 870.00 | 4 894 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 402.00 | | | 135 402.00 |
CU Autres participations | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 033.00 | 1 357 375.00 | | 1 337 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 983.00 | -20 342.00 | | -237 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 051.00 | 1 557 033.00 | | 1 319 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 426.00 | 778 124.00 | | 1 224 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 588.00 | 344 997.00 | | 253 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 227.00 | 584 685.00 | | 394 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 664.00 | 264 486.00 | | 238 664.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 819.00 | 1 972 292.00 | | 2 114 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 870.00 | 3 529 325.00 | | 3 433 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 944.00 | 1 604 304.00 | | 1 101 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 839.00 | 289 255.00 | | 19 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 325.00 | | -123 695.00 | 3 476 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 352 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279 746.00 | | | 2 279 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 949.00 | | 6 102.00 | 859 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 630.00 | | -129 797.00 | 336 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 502.00 | 86 854.00 | | 1 373 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 303.00 | 71 553.00 | | 604 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 199.00 | 15 301.00 | | 769 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 71 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 227.00 | 394 227.00 | | 394 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 253.00 | 116 253.00 | | 116 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 402.00 | 135 402.00 | | 135 402.00 |
UX Autres créances clients | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 587.00 | 191 711.00 | 1 012 875.00 | 1 204 587.00 |
VI Groupe et associés | 161 900.00 | 161 900.00 | | 161 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 090.00 | 190 315.00 | 60 775.00 | 251 090.00 |
VW T.V.A. | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 819.00 | 1 101 944.00 | 1 012 875.00 | 2 114 819.00 |