| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 106 307.00 | 83 882.00 | 22 425.00 | 106 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 570.00 | 130 900.00 | 37 670.00 | 168 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BZ Autres créances | 96 275.00 | | 96 275.00 | 96 275.00 |
CF Disponibilités | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 332.00 | | 115 332.00 | 115 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 902.00 | 130 900.00 | 153 001.00 | 283 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 527.00 | 50 605.00 | | 17 527.00 |
DL TOTAL (I) | 139 487.00 | 172 564.00 | | 139 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 127.00 | 16 586.00 | | 10 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 3 472.00 | | 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010.00 | 1 713.00 | | 1 010.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 515.00 | 24 048.00 | | 13 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 001.00 | 196 612.00 | | 153 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -10.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 587.00 | 62 254.00 | | 29 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 059.00 | 11 650.00 | | 12 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 527.00 | 50 605.00 | | 17 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 570.00 | | | 168 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 325.00 | | | 153 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 400.00 | 1 500.00 | | 129 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 400.00 | 1 500.00 | | 129 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VC Groupe et associés | 96 275.00 | | | 96 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 904.00 | 108 904.00 | | 108 904.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 197.00 | 5 588.00 | | 6 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347.00 | 48.00 | | 347.00 |
ST Autres comptes | 3 708.00 | 3 878.00 | | 3 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297.00 | 623.00 | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 197.00 | 5 588.00 | | 6 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 917.00 | 12 451.00 | | 5 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21.00 | 130.00 | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 353.00 | 4 549.00 | | 4 353.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |