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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 434 562.00 | 433 363.00 | 1 199.00 | 434 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 055 246.00 | 8 532 460.00 | 2 522 786.00 | 11 055 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 250.00 | 759 531.00 | 261 719.00 | 1 021 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 689.00 | | 60 689.00 | 60 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 575 322.00 | 9 727 980.00 | 2 847 342.00 | 12 575 322.00 |
BT Marchandises | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124 814.00 | 1 561 966.00 | 5 562 848.00 | 7 124 814.00 |
BZ Autres créances | 704 001.00 | | 704 001.00 | 704 001.00 |
CF Disponibilités | 5 573 678.00 | | 5 573 678.00 | 5 573 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 431 772.00 | 1 561 966.00 | 11 869 806.00 | 13 431 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 007 094.00 | 11 289 945.00 | 14 717 149.00 | 26 007 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 400.00 | 554 400.00 | | 554 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
DG Autres réserves | 4 671 049.00 | 2 757 460.00 | | 4 671 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 049 428.00 | 1 913 588.00 | | 2 049 428.00 |
DL TOTAL (I) | 7 330 317.00 | 5 280 889.00 | | 7 330 317.00 |
DP Provisions pour risques | 1 786 758.00 | 1 836 682.00 | | 1 786 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 786 758.00 | 1 836 682.00 | | 1 786 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 856.00 | 354 723.00 | | 134 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 193.00 | 16 694.00 | | 18 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359 152.00 | 3 756 472.00 | | 3 359 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883 105.00 | 2 042 792.00 | | 1 883 105.00 |
EA Autres dettes | 204 769.00 | 219 261.00 | | 204 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 600 074.00 | 6 389 942.00 | | 5 600 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 717 149.00 | 13 507 512.00 | | 14 717 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 551.00 | 132 818.00 | | 45 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 037.00 | 481.00 | | 2 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 730 261.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 983 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 713 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 906 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 300 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 880.00 | |
GE Autres charges | | | 38 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 210 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 696 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 636.00 | 748 258.00 | | 260 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 636.00 | 748 258.00 | | 260 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744.00 | 1 933.00 | | 2 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 924.00 | 40 874.00 | | 171 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 668.00 | 42 806.00 | | 174 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 968.00 | 705 452.00 | | 85 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730 613.00 | 695 523.00 | | 730 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 167 489.00 | 15 838 590.00 | | 15 167 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 118 060.00 | 13 925 002.00 | | 13 118 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 049 428.00 | 1 913 588.00 | | 2 049 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 894 532.00 | 1 946 317.00 | | 1 894 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 836 167.00 | | 1 910 702.00 | 10 836 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 191.00 | 61 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 547.00 | 12 575 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 480.00 | 2 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 876.00 | 12 511 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 761 271.00 | | 1 910 663.00 | 10 761 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 791.00 | | 39.00 | 69 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 501 150.00 | 1 322 586.00 | 95 756.00 | 8 501 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 498 526.00 | 1 322 586.00 | 95 756.00 | 8 498 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 836 682.00 | 56 880.00 | 106 804.00 | 1 836 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836 682.00 | 56 880.00 | 106 804.00 | 1 836 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 880.00 | 106 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 359 152.00 | 3 359 152.00 | | 3 359 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883 105.00 | 1 883 105.00 | | 1 883 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 961.00 | 222 961.00 | | 222 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 689.00 | | 60 689.00 | 60 689.00 |
UX Autres créances clients | 704 001.00 | 704 001.00 | | 704 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 818.00 | 87 268.00 | 45 551.00 | 132 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 424.00 | | | 221 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 124 814.00 | 7 124 814.00 | | 7 124 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 889 504.00 | 7 828 815.00 | 60 689.00 | 7 889 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 600 074.00 | 5 554 523.00 | 45 551.00 | 5 600 074.00 |