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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 130.00 | 51 248.00 | 54 881.00 | 106 130.00 |
AP Constructions | 83 485.00 | 76 395.00 | 7 090.00 | 83 485.00 |
BF Prêts | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 729.00 | 175 014.00 | 62 715.00 | 237 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 091.00 | 136 933.00 | 147 157.00 | 284 091.00 |
BZ Autres créances | 89 494.00 | | 89 494.00 | 89 494.00 |
CF Disponibilités | 71 144.00 | | 71 144.00 | 71 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 987.00 | 136 933.00 | 314 053.00 | 450 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 716.00 | 311 948.00 | 376 768.00 | 688 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 187 348.00 | | | 187 348.00 |
DH Report à nouveau | -363 145.00 | | | -363 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DL TOTAL (I) | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 960.00 | | | 96 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 007.00 | | | 171 007.00 |
EA Autres dettes | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 540.00 | | | 272 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 768.00 | | | 376 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 825.00 | | | 271 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 160 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 160 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 449.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 178.00 | | | 405 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 982.00 | | | 137 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 196.00 | | | 267 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 930.00 | | | 2 567 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 444.00 | | | 2 461 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 486.00 | | | 106 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 018.00 | | | 613 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 698.00 | | | 519 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 531.00 | 19 758.00 | 345 643.00 | 453 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 449.00 | 3 452.00 | 46 901.00 | 43 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 079.00 | 16 306.00 | 298 742.00 | 410 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UP Prêts | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 284 092.00 | | | 284 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VP Divers | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 007.00 | 171 007.00 | | 171 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 957.00 | 379 843.00 | 48 114.00 | 427 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 541.00 | 271 825.00 | 716.00 | 272 541.00 |