| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 624.00 | 366 114.00 | 167 510.00 | 533 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 676.00 | 500 653.00 | 255 023.00 | 755 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
BF Prêts | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 868.00 | | 88 868.00 | 88 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 645 991.00 | 866 767.00 | 7 779 224.00 | 8 645 991.00 |
BP En cours de production de services | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BT Marchandises | 3 686 225.00 | 83 155.00 | 3 603 070.00 | 3 686 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 956.00 | 4 364.00 | 1 056 591.00 | 1 060 956.00 |
BZ Autres créances | 296 476.00 | | 296 476.00 | 296 476.00 |
CF Disponibilités | 285 717.00 | | 285 717.00 | 285 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 055.00 | | 66 055.00 | 66 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 407 425.00 | 87 520.00 | 5 319 906.00 | 5 407 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 053 417.00 | 954 287.00 | 13 099 130.00 | 14 053 417.00 |
CU Autres participations | 7 168 464.00 | | 7 168 464.00 | 7 168 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 704 912.00 | 2 704 912.00 | | 2 704 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 973.00 | 60 432.00 | | 68 973.00 |
DG Autres réserves | 98 297.00 | 98 297.00 | | 98 297.00 |
DH Report à nouveau | 721 490.00 | 559 205.00 | | 721 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 841.00 | 170 826.00 | | 22 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 853.00 | 23 900.00 | | 20 853.00 |
DK Provisions réglementées | 124 901.00 | 124 901.00 | | 124 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 267.00 | 3 742 473.00 | | 3 762 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 898 363.00 | 3 003 134.00 | | 5 898 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 976.00 | 3 449 880.00 | | 312 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 901.00 | 241 003.00 | | 478 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 147.00 | 2 437 385.00 | | 2 086 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 293.00 | 337 177.00 | | 385 293.00 |
EA Autres dettes | 74 236.00 | 30 966.00 | | 74 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 949.00 | 141 934.00 | | 100 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 336 863.00 | 9 641 480.00 | | 9 336 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 099 130.00 | 13 408 032.00 | | 13 099 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 007 869.00 | | 19 007 869.00 | 19 007 869.00 |
FG Production vendue services | 1 459 779.00 | | 1 459 779.00 | 1 459 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 467 648.00 | | 20 467 648.00 | 20 467 648.00 |
FM Production stockée | | | -711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 595 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 113 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 964.00 | |
GE Autres charges | | | 7 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 452 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 793.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | 5 144.00 | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 047.00 | 3 047.00 | | 8 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 907.00 | 8 191.00 | | 33 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 626.00 | 2 725.00 | | 83 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 426.00 | 26 805.00 | | 90 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 519.00 | -18 613.00 | | -56 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 630 643.00 | 19 460 794.00 | | 20 630 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 607 802.00 | 19 289 968.00 | | 20 607 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 841.00 | 170 826.00 | | 22 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 643 334.00 | | 65 395.00 | 8 643 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 326.00 | 7 297 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 739.00 | 8 645 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 750.00 | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 662.00 | 1 289 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 261.00 | | 56 701.00 | 1 271 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307 868.00 | | 8 694.00 | 7 307 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 236.00 | 115 144.00 | 36 613.00 | 788 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 486.00 | 115 144.00 | 31 863.00 | 783 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 901.00 | | | 124 901.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 231.00 | 83 155.00 | 57 231.00 | 57 231.00 |
6T Sur comptes clients | 4 586.00 | 809.00 | 1 031.00 | 4 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 817.00 | 83 964.00 | 58 261.00 | 61 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 798.00 | 148 981.00 | 82 341.00 | 210 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 964.00 | 58 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 976.00 | 312 976.00 | | 312 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 147.00 | 2 086 147.00 | | 2 086 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 721.00 | 157 721.00 | | 157 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 634.00 | 125 634.00 | | 125 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 949.00 | 100 949.00 | | 100 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
UP Prêts | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 868.00 | | 88 868.00 | 88 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 718.00 | 1 055 718.00 | | 1 055 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
VB T. V. A. | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
VC Groupe et associés | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659 098.00 | 1 659 098.00 | | 1 659 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 239 264.00 | 472 937.00 | 3 766 327.00 | 4 239 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 955.00 | | | 192 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 645.00 | | | 552 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 521.00 | 238 521.00 | | 238 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 055.00 | 66 055.00 | | 66 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 259.00 | 1 458 154.00 | 94 105.00 | 1 552 259.00 |
VW T.V.A. | 84 788.00 | 84 788.00 | | 84 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 857 963.00 | 5 091 636.00 | 3 766 327.00 | 8 857 963.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |