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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 325.00 | 50 400.00 | 6 926.00 | 57 325.00 |
AH Fonds commercial | 355 960.00 | | 355 960.00 | 355 960.00 |
AN Terrains | 110 041.00 | 42 509.00 | 67 532.00 | 110 041.00 |
AP Constructions | 96 460.00 | 26 982.00 | 69 478.00 | 96 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 285.00 | 66 345.00 | 25 940.00 | 92 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 244.00 | 232 659.00 | 258 585.00 | 491 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 421.00 | 418 894.00 | 863 527.00 | 1 282 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 499.00 | | 702 499.00 | 702 499.00 |
BZ Autres créances | 263 956.00 | | 263 956.00 | 263 956.00 |
CF Disponibilités | 693 297.00 | | 693 297.00 | 693 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 418.00 | | 80 418.00 | 80 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 169.00 | | 1 740 169.00 | 1 740 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 591.00 | 418 894.00 | 2 603 697.00 | 3 022 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 1 025 428.00 | 982 182.00 | | 1 025 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 546.00 | 43 246.00 | | 97 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 946.00 | 1 072 403.00 | | 1 169 946.00 |
DP Provisions pour risques | 7 349.00 | 129 557.00 | | 7 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 349.00 | 129 557.00 | | 7 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 904.00 | 672 572.00 | | 620 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 205.00 | 262 968.00 | | 176 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 426.00 | 661 868.00 | | 539 426.00 |
EA Autres dettes | 61 404.00 | 53 975.00 | | 61 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 400.00 | 1 651 383.00 | | 1 426 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 697.00 | 2 853 343.00 | | 2 603 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 585.00 | | | 1 071 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 333.00 | | | 146 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 165 025.00 | 434 892.00 | 7 599 917.00 | 7 165 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 165 025.00 | 434 892.00 | 7 599 917.00 | 7 165 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 384 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 049 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 924.00 | |
GE Autres charges | | | 110 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 004 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 298.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 378.00 | | | 79 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 233.00 | 2 298.00 | | 109 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 577.00 | 8 511.00 | | 11 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 349.00 | 79 378.00 | | 7 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 926.00 | 93 107.00 | | 18 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 307.00 | -90 809.00 | | 90 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 158 302.00 | 8 808 063.00 | | 8 158 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 060 756.00 | 8 764 817.00 | | 8 060 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 546.00 | 43 246.00 | | 97 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 461 804.00 | 1 599 303.00 | | 1 461 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 479.00 | | 146 277.00 | 1 254 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 335.00 | 1 282 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 335.00 | 790 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 765.00 | | 2 520.00 | 410 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 837.00 | | 143 527.00 | 764 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 877.00 | | 230.00 | 78 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 187.00 | 92 924.00 | 13 217.00 | 339 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 071.00 | 15 329.00 | | 35 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 117.00 | 77 595.00 | 13 217.00 | 304 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 557.00 | 7 349.00 | 129 557.00 | 129 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 557.00 | 7 349.00 | 129 557.00 | 129 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 205.00 | 176 205.00 | | 176 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 901.00 | 275 901.00 | | 275 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 239.00 | 215 239.00 | | 215 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
UX Autres créances clients | 702 499.00 | 702 499.00 | | 702 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VB T. V. A. | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 333.00 | 146 333.00 | | 146 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 571.00 | 119 756.00 | 354 815.00 | 474 571.00 |
VI Groupe et associés | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 085.00 | | | 116 085.00 |
VP Divers | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 779.00 | 92 779.00 | | 92 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 418.00 | 80 418.00 | | 80 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 980.00 | 1 046 873.00 | 79 107.00 | 1 125 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 400.00 | 1 071 585.00 | 354 815.00 | 1 426 400.00 |