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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 304.00 | 34 078.00 | 17 226.00 | 51 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 673.00 | 209 790.00 | 96 883.00 | 306 673.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 677.00 | 258 358.00 | 206 319.00 | 464 677.00 |
BT Marchandises | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CF Disponibilités | 346 351.00 | | 346 351.00 | 346 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 094.00 | | 359 094.00 | 359 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 771.00 | 258 358.00 | 565 413.00 | 823 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 281 624.00 | 242 464.00 | | 281 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 147.00 | 89 160.00 | | 95 147.00 |
DL TOTAL (I) | 385 156.00 | 340 009.00 | | 385 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355.00 | 3 799.00 | | 2 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 392.00 | 128 241.00 | | 87 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 993.00 | 34 932.00 | | 37 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 516.00 | 51 549.00 | | 52 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 257.00 | 218 520.00 | | 180 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 413.00 | 558 528.00 | | 565 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 257.00 | 218 520.00 | | 180 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 514.00 | | 10 033.00 | 459 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 870.00 | 464 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 870.00 | 372 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 855.00 | | 10 033.00 | 366 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 696.00 | 28 441.00 | 3 780.00 | 233 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 247.00 | 28 441.00 | 3 780.00 | 233 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VI Groupe et associés | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 419.00 | 6 678.00 | 741.00 | 7 419.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 257.00 | 180 257.00 | | 180 257.00 |