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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 968.00 | 64 658.00 | 8 310.00 | 72 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 304.00 | 111 775.00 | 42 529.00 | 154 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 224.00 | 177 082.00 | 196 142.00 | 373 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BN En cours de production de biens | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 178.00 | | 72 178.00 | 72 178.00 |
BZ Autres créances | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CF Disponibilités | 189 522.00 | | 189 522.00 | 189 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 428.00 | | 283 428.00 | 283 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 652.00 | 177 082.00 | 479 571.00 | 656 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
DH Report à nouveau | 131 782.00 | | | 131 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
DL TOTAL (I) | 330 432.00 | | | 330 432.00 |
DP Provisions pour risques | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
EA Autres dettes | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 347.00 | | | 140 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 571.00 | | | 479 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 347.00 | | | 140 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 321.00 | | 442 321.00 | 442 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 321.00 | | 442 321.00 | 442 321.00 |
FM Production stockée | | | 4 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | | | 79.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 416.00 | | | -9 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 053.00 | | | 451 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 504.00 | | | 432 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 684.00 | | 5 541.00 | 367 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 750.00 | | 5 522.00 | 338 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | 19.00 | 2 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 421.00 | 25 660.00 | | 151 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 773.00 | 25 660.00 | | 150 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VI Groupe et associés | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 989.00 | 88 019.00 | 970.00 | 88 989.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 347.00 | 140 347.00 | | 140 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
ST Autres comptes | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
YT Sous‐traitance | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 136.00 | | | 79 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |