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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 848.00 | 30 494.00 | 2 354.00 | 32 848.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 915.00 | 525 040.00 | 61 876.00 | 586 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 075.00 | 255 555.00 | 30 520.00 | 286 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 819.00 | 821 890.00 | 153 930.00 | 975 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
BN En cours de production de biens | 100 664.00 | | 100 664.00 | 100 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 358.00 | 1 701.00 | 171 657.00 | 173 358.00 |
BZ Autres créances | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 952.00 | | 60 952.00 | 60 952.00 |
CF Disponibilités | 74 953.00 | | 74 953.00 | 74 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 952.00 | 1 701.00 | 476 251.00 | 477 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 771.00 | 823 591.00 | 630 181.00 | 1 453 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DG Autres réserves | 327 836.00 | | | 327 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 395 112.00 | | | 395 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 093.00 | | | 114 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 068.00 | | | 235 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 181.00 | | | 630 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 490.00 | | | 207 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 717.00 | | 57 828.00 | 955 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 378.00 | 26 347.00 | 975 819.00 | 11 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 378.00 | 26 347.00 | 883 792.00 | 11 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 922.00 | | 57 595.00 | 863 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 835.00 | | 233.00 | 20 835.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 763.00 | 46 460.00 | 4 333.00 | 779 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 107.00 | 2 387.00 | | 28 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 655.00 | 44 073.00 | 4 333.00 | 751 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 701.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 093.00 | 114 093.00 | | 114 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 171 317.00 | 171 317.00 | | 171 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 295.00 | 27 621.00 | 25 674.00 | 53 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 426.00 | 179 286.00 | 4 140.00 | 183 426.00 |
VW T.V.A. | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 164.00 | 207 490.00 | 25 674.00 | 233 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
ST Autres comptes | 124 636.00 | | | 124 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 819.00 | | | 76 819.00 |
YT Sous‐traitance | 87 517.00 | | | 87 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 328.00 | | | 258 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 444.00 | | | 150 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 118.00 | | | 327 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |