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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AH Fonds commercial | 213 727.00 | | 213 727.00 | 213 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 488.00 | 63 425.00 | 2 063.00 | 65 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 644.00 | 228 718.00 | 10 926.00 | 239 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 121.00 | 295 116.00 | 232 005.00 | 527 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
BN En cours de production de biens | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 398.00 | 47 332.00 | 244 066.00 | 291 398.00 |
BZ Autres créances | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CF Disponibilités | 105 449.00 | | 105 449.00 | 105 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 816.00 | 47 332.00 | 443 484.00 | 490 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 937.00 | 342 448.00 | 675 489.00 | 1 017 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 275 832.00 | 275 832.00 | | 275 832.00 |
DH Report à nouveau | -3 655.00 | | | -3 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 151.00 | -3 655.00 | | 45 151.00 |
DL TOTAL (I) | 431 728.00 | 386 577.00 | | 431 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 887.00 | 14 887.00 | | 6 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 712.00 | 91 488.00 | | 103 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 849.00 | 46 845.00 | | 65 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 619.00 | 65 558.00 | | 57 619.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 904.00 | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 430.00 | 14 261.00 | | 9 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 761.00 | 233 944.00 | | 243 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 489.00 | 620 520.00 | | 675 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 761.00 | 227 058.00 | | 243 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
FG Production vendue services | 689 250.00 | | 689 250.00 | 689 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 764.00 | | 698 764.00 | 698 764.00 |
FM Production stockée | | | -12 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 035.00 | 6 533.00 | | 5 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | 400.00 | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | 400.00 | | 2 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -400.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 206.00 | 602 994.00 | | 700 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 055.00 | 606 649.00 | | 655 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 151.00 | -3 655.00 | | 45 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 453.00 | | | 546 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 333.00 | 527 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 333.00 | 305 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 700.00 | | | 216 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 465.00 | | | 324 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 881.00 | 9 567.00 | 19 333.00 | 304 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 909.00 | 9 567.00 | 19 333.00 | 301 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 849.00 | 65 849.00 | | 65 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 226 602.00 | 226 602.00 | | 226 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VI Groupe et associés | 103 712.00 | 103 712.00 | | 103 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 485.00 | 304 485.00 | | 304 485.00 |
VW T.V.A. | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 761.00 | 243 761.00 | | 243 761.00 |