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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 713.00 | 3 993.00 | 648 720.00 | 652 713.00 |
BT Marchandises | 577 251.00 | | 577 251.00 | 577 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 856.00 | | 699 856.00 | 699 856.00 |
BZ Autres créances | 119 033.00 | | 119 033.00 | 119 033.00 |
CF Disponibilités | 430 180.00 | | 430 180.00 | 430 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 353.00 | | 1 827 353.00 | 1 827 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 067.00 | 3 993.00 | 2 476 073.00 | 2 480 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 648 720.00 | | 648 720.00 | 648 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 664 632.00 | | | 664 632.00 |
DH Report à nouveau | 176 303.00 | | | 176 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 482.00 | | | 298 482.00 |
DK Provisions réglementées | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 829.00 | | | 1 201 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 428.00 | | | 666 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 216.00 | | | 125 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 244.00 | | | 1 274 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 073.00 | | | 2 476 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 244.00 | | | 974 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 880 858.00 | 173 880.00 | 6 054 738.00 | 5 880 858.00 |
FG Production vendue services | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 884 872.00 | 173 880.00 | 6 058 752.00 | 5 884 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 066 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 527 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 913.00 | | | 105 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 768.00 | | | 6 073 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 775 286.00 | | | 5 775 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 482.00 | | | 298 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 428.00 | 666 428.00 | | 666 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
UX Autres créances clients | 699 857.00 | 699 857.00 | | 699 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | 197.00 | 5 000.00 | 5 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 86 654.00 | 86 654.00 | | 86 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 5 000.00 | |
VW T.V.A. | 79 688.00 | 79 688.00 | | 79 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 119.00 | 1 120 119.00 | | 1 120 119.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |