| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 611.00 | 2 744.00 | 63 867.00 | 66 611.00 |
AN Terrains | 120 101.00 | 25 822.00 | 94 279.00 | 120 101.00 |
AP Constructions | 915 938.00 | 676 892.00 | 239 046.00 | 915 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 898.00 | 715 706.00 | 397 192.00 | 1 112 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BZ Autres créances | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CF Disponibilités | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 244.00 | 715 706.00 | 417 538.00 | 1 133 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
DG Autres réserves | 156 171.00 | 129 270.00 | | 156 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 780.00 | 26 901.00 | | 5 780.00 |
DL TOTAL (I) | 325 247.00 | 319 467.00 | | 325 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 823.00 | 91 796.00 | | 64 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 4 820.00 | | 2 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 058.00 | 10 178.00 | | 15 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 668.00 | 3 423.00 | | 9 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 290.00 | 110 216.00 | | 92 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 538.00 | 429 683.00 | | 417 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 290.00 | 110 216.00 | | 92 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 735.00 | | 138 735.00 | 138 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 735.00 | | 138 735.00 | 138 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 327.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 561.00 | 12 394.00 | | 13 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | 1 800.00 | | -2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 4 747.00 | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 300.00 | 157 639.00 | | 152 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 520.00 | 130 738.00 | | 146 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 780.00 | 26 901.00 | | 5 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 898.00 | | | 1 112 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 611.00 | | | 66 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 288.00 | | | 1 046 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 379.00 | 18 327.00 | | 697 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 635.00 | 18 327.00 | | 694 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VI Groupe et associés | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280.00 | | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VW T.V.A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |