| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 927 228.00 | 925 556.00 | 1 672.00 | 927 228.00 |
AN Terrains | 89 065.00 | 31 415.00 | 57 650.00 | 89 065.00 |
AP Constructions | 777 709.00 | 775 069.00 | 2 640.00 | 777 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 703.00 | 288 944.00 | 29 759.00 | 318 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 920.00 | | 99 920.00 | 99 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 468.00 | 2 532 035.00 | 356 433.00 | 2 888 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 390.00 | | 286 390.00 | 286 390.00 |
BZ Autres créances | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
CF Disponibilités | 598 359.00 | | 598 359.00 | 598 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 466.00 | | 970 466.00 | 970 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 935.00 | 2 532 035.00 | 1 326 899.00 | 3 858 935.00 |
CU Autres participations | 675 840.00 | 511 050.00 | 164 790.00 | 675 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 56 425.00 | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
DG Autres réserves | 1 044 316.00 | 968 019.00 | | 1 044 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 301.00 | 76 297.00 | | -8 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 912.00 | 1 109 738.00 | | 1 099 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 906.00 | 363 347.00 | | 180 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656.00 | 12 931.00 | | 656.00 |
EA Autres dettes | 25 925.00 | 39 236.00 | | 25 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 987.00 | 415 516.00 | | 226 987.00 |
ED (V) | | 2 132.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 899.00 | 1 527 388.00 | | 1 326 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 758.00 | | 1 936 758.00 | 1 936 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 758.00 | | 1 936 758.00 | 1 936 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | 800.00 | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 307.00 | -500.00 | | 2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 121.00 | 2 453 343.00 | | 1 942 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 422.00 | 2 377 046.00 | | 1 950 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 301.00 | 76 297.00 | | -8 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 960.00 | | 24 955.00 | 2 763 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 888 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 229.00 | | | 927 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 524.00 | | 24 955.00 | 1 160 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 206.00 | | | 676 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 220.00 | 41 765.00 | | 1 979 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924 330.00 | 1 227.00 | | 924 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 890.00 | 40 539.00 | | 1 054 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 050.00 | | | 511 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 050.00 | | | 511 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 906.00 | 180 906.00 | | 180 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 920.00 | 99 920.00 | | 99 920.00 |
UX Autres créances clients | 286 390.00 | 286 390.00 | | 286 390.00 |
VB T. V. A. | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VI Groupe et associés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 028.00 | 472 028.00 | | 472 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 331.00 | 226 331.00 | | 226 331.00 |