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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 802.00 | 36 610.00 | 6 192.00 | 42 802.00 |
AH Fonds commercial | 185 723.00 | | 185 723.00 | 185 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 934.00 | 92 166.00 | 44 768.00 | 136 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 499.00 | 128 776.00 | 266 723.00 | 395 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 137.00 | 25 663.00 | 671 474.00 | 697 137.00 |
BZ Autres créances | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
CF Disponibilités | 513 936.00 | | 513 936.00 | 513 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 908.00 | 25 663.00 | 1 309 245.00 | 1 334 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 407.00 | 154 439.00 | 1 575 968.00 | 1 730 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 77 106.00 | 56 331.00 | | 77 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 213.00 | 121 575.00 | | 63 213.00 |
DL TOTAL (I) | 306 639.00 | 344 226.00 | | 306 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 336.00 | 584.00 | | 400 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 033.00 | 40 245.00 | | 78 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 550.00 | 319 567.00 | | 267 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 393.00 | 240 573.00 | | 292 393.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | 4 301.00 | | 4 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 000.00 | 216 250.00 | | 227 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 329.00 | 821 520.00 | | 1 269 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 968.00 | 1 165 746.00 | | 1 575 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 329.00 | 821 520.00 | | 1 269 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 174 993.00 | | 2 174 993.00 | 2 174 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 993.00 | | 2 174 993.00 | 2 174 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 464.00 | 2 000.00 | | 28 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 464.00 | -1 000.00 | | 28 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 489.00 | 47 946.00 | | 20 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 416.00 | 2 368 166.00 | | 2 240 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 203.00 | 2 246 591.00 | | 2 177 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 213.00 | 121 575.00 | | 63 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 570.00 | | 23 929.00 | 371 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 325.00 | | 2 200.00 | 226 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 496.00 | | 21 438.00 | 115 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 750.00 | | 291.00 | 29 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 998.00 | 21 778.00 | | 106 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 589.00 | 4 021.00 | | 32 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 409.00 | 17 757.00 | | 74 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 092.00 | 16 656.00 | 35 085.00 | 44 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 092.00 | 16 656.00 | 35 085.00 | 44 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 092.00 | 16 656.00 | 35 085.00 | 44 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 550.00 | 267 550.00 | | 267 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 213.00 | 95 213.00 | | 95 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
UX Autres créances clients | 642 325.00 | 642 325.00 | | 642 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 812.00 | 54 812.00 | | 54 812.00 |
VB T. V. A. | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
VC Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 626.00 | 77 626.00 | | 77 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VP Divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 012.00 | 820 971.00 | 30 041.00 | 851 012.00 |
VW T.V.A. | 124 873.00 | 124 873.00 | | 124 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 329.00 | 1 269 329.00 | | 1 269 329.00 |