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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 154.00 | 216.00 | 4 370.00 |
AN Terrains | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
AP Constructions | 247 574.00 | 120 469.00 | 127 105.00 | 247 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 122.00 | 888 831.00 | 91 291.00 | 980 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 150.00 | 588 546.00 | 85 604.00 | 674 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 526.00 | 1 628 834.00 | 374 692.00 | 2 003 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 016.00 | | 85 016.00 | 85 016.00 |
BP En cours de production de services | 162 671.00 | | 162 671.00 | 162 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 962 505.00 | | 962 505.00 | 962 505.00 |
BT Marchandises | 1 385 515.00 | | 1 385 515.00 | 1 385 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 375.00 | 13 703.00 | 150 672.00 | 164 375.00 |
BZ Autres créances | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CF Disponibilités | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 533.00 | 13 703.00 | 2 838 830.00 | 2 852 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 059.00 | 1 642 537.00 | 3 213 522.00 | 4 856 059.00 |
CU Autres participations | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 344 345.00 | | | 1 344 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495.00 | | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 840.00 | | | 1 696 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 609.00 | | | 1 133 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 927.00 | | | 155 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 682.00 | | | 1 516 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 522.00 | | | 3 213 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 274.00 | | | 1 282 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 214.00 | | | 567 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 927.00 | | | 155 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 123.00 | | 3 247.00 | 2 104 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 844.00 | 2 003 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 087.00 | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 757.00 | 1 968 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 177.00 | | 280.00 | 42 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 196.00 | | 2 832.00 | 2 031 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 750.00 | | 135.00 | 30 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 826.00 | 93 851.00 | 103 844.00 | 1 638 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 177.00 | 64.00 | 38 087.00 | 42 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 649.00 | 93 788.00 | 65 757.00 | 1 596 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133 609.00 | 899 903.00 | 233 707.00 | 1 133 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 971.00 | 203 971.00 | | 203 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 758.00 | 179 758.00 | | 179 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 886.00 | 189 027.00 | 22 859.00 | 211 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 981.00 | 1 282 274.00 | 233 707.00 | 1 515 981.00 |