| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
AN Terrains | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
AP Constructions | 459 933.00 | 426 422.00 | 33 511.00 | 459 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 631.00 | 425 697.00 | 356 933.00 | 782 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 852.00 | 852 120.00 | 400 732.00 | 1 252 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 023.00 | | 41 023.00 | 41 023.00 |
BZ Autres créances | 112 143.00 | | 112 143.00 | 112 143.00 |
CF Disponibilités | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 595.00 | | 223 595.00 | 223 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 448.00 | 852 120.00 | 624 327.00 | 1 476 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 125 484.00 | 104 016.00 | | 125 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 699.00 | 21 467.00 | | 16 699.00 |
DL TOTAL (I) | 146 249.00 | 129 549.00 | | 146 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 980.00 | 511 484.00 | | 460 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104.00 | 106 342.00 | | 5 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 993.00 | 35 391.00 | | 11 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 109.00 | | |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 078.00 | 655 494.00 | | 478 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 327.00 | 785 044.00 | | 624 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 076.00 | 655 494.00 | | 72 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 776.00 | | 159 776.00 | 159 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 776.00 | | 159 776.00 | 159 776.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 978.00 | |
GE Autres charges | | | 13 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 776.00 | 172 016.00 | | 159 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 077.00 | 150 549.00 | | 143 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 699.00 | 21 467.00 | | 16 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
UX Autres créances clients | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
VB T. V. A. | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 981.00 | 54 979.00 | 198 704.00 | 460 981.00 |
VI Groupe et associés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 705.00 | 160 705.00 | | 160 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 078.00 | 72 076.00 | 198 704.00 | 478 078.00 |