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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 967.00 | 2 913.00 | 1 397 054.00 | 1 399 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 999.00 | | 106 999.00 | 106 999.00 |
BZ Autres créances | 519 944.00 | | 519 944.00 | 519 944.00 |
CF Disponibilités | 492 303.00 | | 492 303.00 | 492 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 398.00 | | 1 132 398.00 | 1 132 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 365.00 | 2 913.00 | 2 529 452.00 | 2 532 365.00 |
CU Autres participations | 1 396 958.00 | | 1 396 958.00 | 1 396 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 681 300.00 | 1 681 300.00 | | 1 681 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 451.00 | 42 187.00 | | 42 451.00 |
DG Autres réserves | 377 382.00 | 422 371.00 | | 377 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 111.00 | 5 274.00 | | 205 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 623.00 | 2 181 512.00 | | 2 336 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 554.00 | 53 554.00 | | 58 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 905.00 | 11 300.00 | | 7 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 448.00 | 47 465.00 | | 28 448.00 |
EA Autres dettes | 97 920.00 | 30.00 | | 97 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 829.00 | 112 351.00 | | 192 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 452.00 | 2 293 863.00 | | 2 529 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 477.00 | 246 106.00 | | 447 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 366.00 | 240 830.00 | | 242 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 111.00 | 5 274.00 | | 205 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 507.00 | 40 662.00 | | 34 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 968.00 | | | 1 399 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 054.00 | | | 1 397 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 921.00 | 97 921.00 | | 97 921.00 |
UX Autres créances clients | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VC Groupe et associés | 506 739.00 | 506 739.00 | 506 739.00 | 506 739.00 |
VI Groupe et associés | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 095.00 | 640 095.00 | | 640 095.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 829.00 | 192 829.00 | | 192 829.00 |