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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 605.00 | 4 394.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 145.00 | 426 145.00 | 600 000.00 | 1 026 145.00 |
AP Constructions | 34 768.00 | 28 819.00 | 5 948.00 | 34 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 518.00 | 122 518.00 | | 122 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 571.00 | 168 219.00 | 44 351.00 | 212 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 026.00 | 747 309.00 | 669 717.00 | 1 417 026.00 |
BT Marchandises | 74 256.00 | | 74 256.00 | 74 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 466.00 | | 2 015 466.00 | 2 015 466.00 |
BZ Autres créances | 89 155.00 | | 89 155.00 | 89 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151 951.00 | | 1 151 951.00 | 1 151 951.00 |
CF Disponibilités | 371 634.00 | | 371 634.00 | 371 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 177.00 | | 3 704 177.00 | 3 704 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 204.00 | 747 309.00 | 4 373 895.00 | 5 121 204.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 300.00 | | | 531 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
DG Autres réserves | 1 113 524.00 | | | 1 113 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 723.00 | | | 186 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 678.00 | | | 1 884 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 174.00 | | | 1 893 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 161.00 | | | 134 161.00 |
EA Autres dettes | 350 765.00 | | | 350 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 388.00 | | | 87 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 217.00 | | | 2 489 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 895.00 | | | 4 373 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 217.00 | | | 2 489 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 796.00 | | 58 959.00 | 1 488 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 127 728.00 | 1 417 026.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 347.00 | 1 032 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 108 381.00 | 369 858.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 493.00 | | 6 000.00 | 1 045 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 280.00 | | 52 959.00 | 428 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 890.00 | 17 001.00 | 127 728.00 | 431 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 347.00 | 1 605.00 | 19 347.00 | 19 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 543.00 | 15 395.00 | 108 381.00 | 412 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 426 145.00 | | | 426 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 145.00 | | | 426 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 145.00 | | | 426 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 174.00 | 1 893 174.00 | | 1 893 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 765.00 | 350 765.00 | | 350 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 388.00 | 87 388.00 | | 87 388.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 466.00 | 2 015 466.00 | | 2 015 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 938.00 | 74 938.00 | | 74 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 334.00 | 2 106 334.00 | | 2 106 334.00 |
VW T.V.A. | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 217.00 | 2 489 217.00 | | 2 489 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
ST Autres comptes | 102 730.00 | | | 102 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
YT Sous‐traitance | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 569.00 | | | 275 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 083.00 | | | 270 083.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 069.00 | | | 202 069.00 |