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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 730.00 | 20 743.00 | 2 987.00 | 23 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047 131.00 | 1 751 797.00 | 1 295 334.00 | 3 047 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954 939.00 | 1 332 958.00 | 621 981.00 | 1 954 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 377.00 | | 109 377.00 | 109 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 260.00 | 3 105 498.00 | 2 032 762.00 | 5 138 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 778.00 | | 373 778.00 | 373 778.00 |
BN En cours de production de biens | 6 386 879.00 | | 6 386 879.00 | 6 386 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 907.00 | 67 251.00 | 648 656.00 | 715 907.00 |
BZ Autres créances | 1 936 912.00 | | 1 936 912.00 | 1 936 912.00 |
CF Disponibilités | 2 598 629.00 | | 2 598 629.00 | 2 598 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 020 791.00 | 67 251.00 | 11 953 540.00 | 12 020 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 159 051.00 | 3 172 749.00 | 13 986 302.00 | 17 159 051.00 |
CU Autres participations | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
DG Autres réserves | 1 741 552.00 | 2 006 126.00 | | 1 741 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 657.00 | 235 426.00 | | 365 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 348.00 | 2 324 691.00 | | 2 190 348.00 |
DP Provisions pour risques | 278 396.00 | 278 396.00 | | 278 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 396.00 | 278 396.00 | | 278 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 397.00 | 2 071 903.00 | | 2 272 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 153.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 080 994.00 | 7 951 740.00 | | 6 080 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 394.00 | 1 569 231.00 | | 1 974 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 059.00 | 200 161.00 | | 277 059.00 |
EA Autres dettes | 912 597.00 | 1 512 297.00 | | 912 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 517 558.00 | 13 305 485.00 | | 11 517 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 986 302.00 | 15 908 572.00 | | 13 986 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 648 601.00 | 12 575 372.00 | | 10 648 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 725 996.00 | | 690 969.00 | 4 725 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 110 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 705.00 | 5 138 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 705.00 | 5 002 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 591 185.00 | | 687 590.00 | 4 591 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 556.00 | | 3 380.00 | 109 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 493.00 | 506 564.00 | 275 560.00 | 2 874 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 927.00 | 4 815.00 | | 15 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858 566.00 | 501 749.00 | 275 560.00 | 2 858 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 396.00 | | | 278 396.00 |
6T Sur comptes clients | 67 251.00 | | | 67 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 251.00 | | | 67 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 647.00 | | | 345 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 394.00 | 1 974 394.00 | | 1 974 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 657.00 | 110 657.00 | | 110 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 597.00 | 912 597.00 | | 912 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 377.00 | | 109 377.00 | 109 377.00 |
UX Autres créances clients | 635 467.00 | 635 467.00 | | 635 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
VB T. V. A. | 1 091 750.00 | 1 091 750.00 | | 1 091 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 397.00 | 403 440.00 | 868 957.00 | 1 272 397.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 506.00 | | | 461 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 768.00 | 838 768.00 | | 838 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 883.00 | 2 661 506.00 | 109 377.00 | 2 770 883.00 |
VW T.V.A. | 132 419.00 | 132 419.00 | | 132 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 436 564.00 | 4 567 607.00 | 868 957.00 | 5 436 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 087.00 | 45 905.00 | | 35 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 422 421.00 | 403 374.00 | | 422 421.00 |
ST Autres comptes | 1 194 810.00 | 1 150 220.00 | | 1 194 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 688.00 | 217 598.00 | | 313 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 280.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 753 547.00 | 1 582 509.00 | | 1 753 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 365 091.00 | 195 496.00 | | 365 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 102.00 | 34 978.00 | | 25 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 189.00 | 80 883.00 | | 60 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 750 901.00 | 1 565 000.00 | | 1 750 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 909 275.00 | 680 278.00 | | 909 275.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 049 556.00 | 3 549 196.00 | | 4 049 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |