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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 448.00 | 9 475.00 | 1 974.00 | 11 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 693.00 | 249 926.00 | 113 767.00 | 363 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 239.00 | | 72 239.00 | 72 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 380.00 | 259 401.00 | 192 979.00 | 452 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 024.00 | | 183 024.00 | 183 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 158.00 | | 2 493 158.00 | 2 493 158.00 |
BZ Autres créances | 231 674.00 | | 231 674.00 | 231 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CF Disponibilités | 1 394 083.00 | | 1 394 083.00 | 1 394 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 434.00 | | 4 382 434.00 | 4 382 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 815.00 | 259 401.00 | 4 575 414.00 | 4 834 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 438 365.00 | 438 365.00 | | 438 365.00 |
DG Autres réserves | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 980.00 | 913 012.00 | | 1 211 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 874.00 | 298 967.00 | | 314 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 897.00 | 1 741 023.00 | | 2 055 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 140.00 | 1 245 058.00 | | 1 243 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 985.00 | 20 721.00 | | 12 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 004.00 | 707 990.00 | | 786 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 873.00 | 698 273.00 | | 432 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 206.00 | | |
EA Autres dettes | 44 515.00 | 163 498.00 | | 44 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 517.00 | 2 838 747.00 | | 2 519 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 414.00 | 4 579 769.00 | | 4 575 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 779.00 | 1 624 699.00 | | 2 502 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 964 109.00 | 1 434 503.00 | 9 398 612.00 | 7 964 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 964 109.00 | 1 434 503.00 | 9 398 612.00 | 7 964 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 570 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 361 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 320.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 266 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 063.00 | 113 640.00 | | 123 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 111.00 | 113 640.00 | | 130 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 609.00 | 28 086.00 | | 9 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 831.00 | 28 086.00 | | 9 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 280.00 | 85 554.00 | | 120 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 338.00 | 109 713.00 | | 108 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 700 185.00 | 7 332 810.00 | | 9 700 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 385 311.00 | 7 033 843.00 | | 9 385 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 874.00 | 298 967.00 | | 314 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 798.00 | | 68 582.00 | 383 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 034.00 | | 48 107.00 | 327 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 764.00 | | 20 475.00 | 56 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 080.00 | 34 320.00 | | 225 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 080.00 | 34 320.00 | | 225 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 004.00 | 786 004.00 | | 786 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 914.00 | 131 914.00 | | 131 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 476 706.00 | 2 476 706.00 | | 2 476 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VB T. V. A. | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VC Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 828.00 | 1 225 090.00 | 16 738.00 | 1 241 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 693.00 | 200 693.00 | | 200 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 811.00 | 2 856 811.00 | | 2 856 811.00 |
VW T.V.A. | 236 113.00 | 236 113.00 | | 236 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 533.00 | 2 489 795.00 | 16 738.00 | 2 506 533.00 |