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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 850.00 | 2 280.00 | 6 570.00 | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 030.00 | 49 994.00 | 49 036.00 | 99 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 693.00 | 52 825.00 | 72 869.00 | 125 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BT Marchandises | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BZ Autres créances | 101 358.00 | | 101 358.00 | 101 358.00 |
CF Disponibilités | 181 955.00 | | 181 955.00 | 181 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 778.00 | | 292 778.00 | 292 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 471.00 | 52 825.00 | 365 646.00 | 418 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 665.00 | 550.00 | 1 115.00 | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
DH Report à nouveau | 216 990.00 | 165 655.00 | | 216 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 698.00 | 51 336.00 | | 77 698.00 |
DL TOTAL (I) | 322 736.00 | 245 037.00 | | 322 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 15 411.00 | | 4 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 982.00 | 21 324.00 | | 32 982.00 |
EA Autres dettes | 5 783.00 | 850.00 | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 911.00 | 37 586.00 | | 42 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 646.00 | 282 623.00 | | 365 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 911.00 | 37 586.00 | | 42 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
FG Production vendue services | 181 122.00 | | 181 122.00 | 181 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 928.00 | | 191 928.00 | 191 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 13 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 049.00 | 8 934.00 | | 22 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 961.00 | 200 164.00 | | 266 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 263.00 | 148 829.00 | | 189 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 698.00 | 51 336.00 | | 77 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 335.00 | | 45 530.00 | 95 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 665.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 171.00 | 125 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 171.00 | 107 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 187.00 | | 43 865.00 | 79 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 565.00 | 11 431.00 | 15 171.00 | 56 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 565.00 | 10 881.00 | 15 171.00 | 56 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 98 872.00 | 98 872.00 | | 98 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 579.00 | 102 102.00 | 5 477.00 | 107 579.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | 580.00 | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 243.00 | 12 000.00 | | 13 243.00 |
ST Autres comptes | 19 791.00 | 25 300.00 | | 19 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 095.00 | 11 736.00 | | 12 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | 1 146.00 | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 103.00 | 1 726.00 | | 2 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 386.00 | 27 847.00 | | 38 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 041.00 | 10 267.00 | | 9 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 129.00 | 49 036.00 | | 45 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |