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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 134.00 | | 107 134.00 | 107 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CF Disponibilités | 1 049 202.00 | | 1 049 202.00 | 1 049 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 164 312.00 | | 1 164 312.00 | 1 164 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 312.00 | | 1 164 312.00 | 1 164 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 71 281.00 | 212 689.00 | | 71 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 035.00 | 558 592.00 | | 549 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 316.00 | 1 233 281.00 | | 1 082 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 857 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 14 604.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 906.00 | 48 356.00 | | 48 906.00 |
EA Autres dettes | 33 090.00 | 22 083.00 | | 33 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 996.00 | 942 621.00 | | 81 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 312.00 | 2 175 902.00 | | 1 164 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 995.00 | 942 620.00 | | 81 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 237.00 | 69 800.00 | | 187 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 237.00 | 69 800.00 | | 264 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 694.00 | | 1 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 356.00 | 694.00 | | 55 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 881.00 | 69 106.00 | | 208 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 603.00 | 259 459.00 | | 232 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 304.00 | 1 314 000.00 | | 1 352 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 269.00 | 755 408.00 | | 803 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 035.00 | 558 592.00 | | 549 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 035.00 | | | 91 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 035.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 535.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 404.00 | | 85 404.00 | 85 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 404.00 | | 85 404.00 | 85 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 967.00 | 104 967.00 | | 104 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 995.00 | 81 995.00 | | 81 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |