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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 839.00 | 16 835.00 | 4.00 | 16 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
AP Constructions | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 941.00 | 96 365.00 | 2 577.00 | 98 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 394.00 | 1 112 456.00 | 372 938.00 | 1 485 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 108.00 | 1 233 682.00 | 440 425.00 | 1 674 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 742.00 | | 56 742.00 | 56 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BZ Autres créances | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 278 439.00 | | 278 439.00 | 278 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 040.00 | | 608 040.00 | 608 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 148.00 | 1 233 682.00 | 1 048 465.00 | 2 282 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 913.00 | 374 396.00 | | 19 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 794.00 | -354 483.00 | | 200 794.00 |
DL TOTAL (I) | 264 708.00 | 63 913.00 | | 264 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 940.00 | 597 371.00 | | 475 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 334.00 | 207 210.00 | | 191 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 837.00 | 27 257.00 | | 29 837.00 |
EA Autres dettes | 86 647.00 | 118 910.00 | | 86 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 758.00 | 1 010 969.00 | | 783 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 465.00 | 1 074 882.00 | | 1 048 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 959.00 | 544 414.00 | | 405 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 520 361.00 | | 1 520 361.00 | 1 520 361.00 |
FG Production vendue services | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 385.00 | | 1 531 385.00 | 1 531 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 363.00 | 3 332.00 | | 8 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 819.00 | -131.00 | | 3 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | 3 409.00 | | 1 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 995.00 | 250.00 | | 4 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 995.00 | 250.00 | | 4 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 671.00 | 3 159.00 | | -3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 541.00 | 317 480.00 | | 1 542 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 747.00 | 671 964.00 | | 1 341 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 794.00 | -354 483.00 | | 200 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 341.00 | | 62 767.00 | 1 611 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 587.00 | | 62 767.00 | 1 584 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 848.00 | 142 835.00 | | 1 090 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 708.00 | 2 127.00 | | 14 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 140.00 | 140 707.00 | | 1 076 140.00 |