| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 810.00 | 84 810.00 | | 84 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 436.00 | 91 469.00 | 1 033 967.00 | 1 125 436.00 |
AN Terrains | 431 263.00 | 376 828.00 | 54 435.00 | 431 263.00 |
AP Constructions | 2 659 489.00 | 2 600 087.00 | 59 402.00 | 2 659 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 303 995.00 | 3 942 051.00 | 361 944.00 | 4 303 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 445 126.00 | 16 903 885.00 | 1 541 241.00 | 18 445 126.00 |
BF Prêts | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 051.00 | | 60 051.00 | 60 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 114 024.00 | 23 999 130.00 | 3 114 894.00 | 27 114 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 562 720.00 | 23 249.00 | 5 539 471.00 | 5 562 720.00 |
BZ Autres créances | 1 088 056.00 | | 1 088 056.00 | 1 088 056.00 |
CF Disponibilités | 1 082 493.00 | | 1 082 493.00 | 1 082 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 764 406.00 | 23 249.00 | 7 741 156.00 | 7 764 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 878 430.00 | 24 022 379.00 | 10 856 051.00 | 34 878 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 123.00 | | | 903 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 448 601.00 | | | 5 448 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 312.00 | | | 90 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
DH Report à nouveau | -6 186 965.00 | | | -6 186 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 239.00 | | | -279 239.00 |
DK Provisions réglementées | 967 037.00 | | | 967 037.00 |
DL TOTAL (I) | 960 873.00 | | | 960 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 641.00 | | | 112 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 641.00 | | | 112 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 356.00 | | | 1 803 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357 073.00 | | | 4 357 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 160 340.00 | | | 3 160 340.00 |
EA Autres dettes | 394 069.00 | | | 394 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 782 536.00 | | | 9 782 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 856 051.00 | | | 10 856 051.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 840.00 | | | 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 782 536.00 | | | 9 782 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 866 707.00 | | 18 866 707.00 | 18 866 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 866 707.00 | | 18 866 707.00 | 18 866 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 260 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 471 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 373 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 057 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 159.00 | |
GE Autres charges | | | 207 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 586 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 915.00 | | | 157 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 465.00 | | | 145 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 551.00 | | | 162 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 101.00 | | | 165 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 821.00 | | | 131 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 956.00 | | | 131 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 463 683.00 | | | 19 463 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 742 921.00 | | | 19 742 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 239.00 | | | -279 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 718 198.00 | | 547 688.00 | 26 718 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 862.00 | 27 114 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 862.00 | 25 839 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 246.00 | | | 1 210 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 474 314.00 | | 517 420.00 | 25 474 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 638.00 | | 30 268.00 | 33 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 500 508.00 | 530 484.00 | 31 862.00 | 23 500 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 465.00 | 5 814.00 | | 170 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 330 043.00 | 524 670.00 | 31 862.00 | 23 330 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 088 567.00 | 41 021.00 | 162 551.00 | 1 088 567.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 588.00 | 90 800.00 | 37 747.00 | 59 588.00 |
6T Sur comptes clients | 157 552.00 | 21 147.00 | 155 450.00 | 157 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 552.00 | 21 147.00 | 155 450.00 | 157 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305 707.00 | 152 968.00 | 355 747.00 | 1 305 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 159.00 | 193 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 821.00 | 162 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357 073.00 | 4 357 073.00 | | 4 357 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075 623.00 | 1 075 623.00 | | 1 075 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 488.00 | 800 488.00 | | 800 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 069.00 | 394 069.00 | | 394 069.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
UX Autres créances clients | 5 556 754.00 | 5 556 754.00 | | 5 556 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VB T. V. A. | 675 511.00 | 675 511.00 | | 675 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 803 356.00 | 1 803 356.00 | | 1 803 356.00 |
VP Divers | 320 777.00 | 320 777.00 | | 320 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 734.00 | 81 734.00 | | 81 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 714 682.00 | 6 714 682.00 | | 6 714 682.00 |
VW T.V.A. | 1 202 494.00 | 1 202 494.00 | | 1 202 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 782 536.00 | 9 782 536.00 | | 9 782 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375 167.00 | | | 375 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 524 129.00 | | | 524 129.00 |
ST Autres comptes | 4 977 740.00 | | | 4 977 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 552 078.00 | | | 1 552 078.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500 402.00 | | | 2 500 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 917 430.00 | | | 917 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 390.00 | | | 110 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485 557.00 | | | 485 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 476 523.00 | | | 3 476 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 471 779.00 | | | 10 471 779.00 |