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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BZ Autres créances | 59 295.00 | | 59 295.00 | 59 295.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 834.00 | | 59 834.00 | 59 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 349.00 | | 62 349.00 | 62 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 392.00 | 111 392.00 | | 111 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DG Autres réserves | 454 329.00 | 454 329.00 | | 454 329.00 |
DH Report à nouveau | -525 292.00 | -521 774.00 | | -525 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 947.00 | -3 519.00 | | 6 947.00 |
DL TOTAL (I) | 59 814.00 | 52 866.00 | | 59 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 014.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | -34 565.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535.00 | -24 551.00 | | 2 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 349.00 | 28 315.00 | | 62 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 014.00 | 1 982.00 | | 10 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 014.00 | 1 982.00 | | 10 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 014.00 | -1 257.00 | | 10 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | -1 368.00 | | 2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 014.00 | 1 982.00 | | 10 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067.00 | 5 501.00 | | 3 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 947.00 | -3 519.00 | | 6 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142.00 | | | 142.00 |
ST Autres comptes | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418.00 | | | 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144.00 | | | 144.00 |