| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 415.00 | 55 812.00 | 8 604.00 | 64 415.00 |
AH Fonds commercial | 205 654.00 | | 205 654.00 | 205 654.00 |
AP Constructions | 221 147.00 | 216 392.00 | 4 755.00 | 221 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 820.00 | 975 324.00 | 48 496.00 | 1 023 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 274.00 | 709 990.00 | 92 284.00 | 802 274.00 |
AX Avances et acomptes | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 711.00 | | 120 711.00 | 120 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 744.00 | 1 957 518.00 | 506 226.00 | 2 463 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 672.00 | | 499 672.00 | 499 672.00 |
BN En cours de production de biens | 353 831.00 | | 353 831.00 | 353 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 459.00 | | 1 723 459.00 | 1 723 459.00 |
BZ Autres créances | 239 794.00 | | 239 794.00 | 239 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 064.00 | 46 500.00 | 851 565.00 | 898 064.00 |
CF Disponibilités | 3 036 684.00 | | 3 036 684.00 | 3 036 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 846 503.00 | 46 500.00 | 6 800 003.00 | 6 846 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 247.00 | 2 004 018.00 | 7 306 229.00 | 9 310 247.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 764 950.00 | 3 711 984.00 | | 3 764 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 863.00 | 52 966.00 | | 143 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 287.00 | | |
DK Provisions réglementées | 196.00 | 28 602.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 932.00 | 3 840 763.00 | | 3 950 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 457.00 | 1 002 320.00 | | 1 001 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 176.00 | 594 209.00 | | 852 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 343.00 | 798 893.00 | | 576 343.00 |
EA Autres dettes | 10 117.00 | 67 042.00 | | 10 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 915 204.00 | 217 004.00 | | 915 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 297.00 | 2 679 468.00 | | 3 355 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 229.00 | 6 520 230.00 | | 7 306 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 145.00 | 2 679 468.00 | | 2 554 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 457.00 | 2 320.00 | | 1 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 054 063.00 | 11 688.00 | 7 065 751.00 | 7 054 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 054 063.00 | 11 688.00 | 7 065 751.00 | 7 054 063.00 |
FM Production stockée | | | 58 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 440 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 605 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 432.00 | |
GE Autres charges | | | 24 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 672 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 445.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 13 870.00 | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 287.00 | 26 278.00 | | 5 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 602.00 | 21 899.00 | | 28 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 211.00 | 62 047.00 | | 34 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | 1 644.00 | | 2 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 1 644.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 558.00 | 60 403.00 | | 31 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 850.00 | 25 959.00 | | 42 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 895 325.00 | 8 194 560.00 | | 7 895 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 751 462.00 | 8 141 594.00 | | 7 751 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 863.00 | 52 966.00 | | 143 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 105.00 | | 102 030.00 | 2 371 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 260.00 | 123 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 391.00 | 2 463 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 131.00 | 2 070 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 644.00 | | 11 425.00 | 258 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 528.00 | | 86 209.00 | 1 987 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 934.00 | | 4 396.00 | 124 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 086.00 | 96 432.00 | | 1 861 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 990.00 | 2 821.00 | | 52 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 096.00 | 93 611.00 | | 1 808 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 602.00 | 196.00 | 28 602.00 | 28 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 764.00 | 15 458.00 | 9 722.00 | 40 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 764.00 | 15 458.00 | 9 722.00 | 40 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 365.00 | 15 654.00 | 38 324.00 | 69 365.00 |
UG ‐ Financières | | 15 458.00 | 9 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196.00 | 28 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 176.00 | 852 176.00 | | 852 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 001.00 | 190 001.00 | | 190 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 099.00 | 306 099.00 | | 306 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 915 204.00 | 915 204.00 | | 915 204.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 2 200.00 | 150.00 | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 711.00 | | 120 711.00 | 120 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 459.00 | 1 723 459.00 | | 1 723 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 198 848.00 | 801 152.00 | 1 000 000.00 |
VP Divers | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 365.00 | 136 365.00 | | 136 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 358.00 | 2 015 497.00 | 120 861.00 | 2 136 358.00 |
VW T.V.A. | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 297.00 | 2 554 145.00 | 801 152.00 | 3 355 297.00 |