| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 635.00 | 33 067.00 | 568.00 | 33 635.00 |
040 Immobilisations financières | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 289.00 | 33 067.00 | 65 222.00 | 98 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
060 Stock marchandises | 273 335.00 | | 273 335.00 | 273 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 836.00 | | 84 836.00 | 84 836.00 |
072 Créances – Autres | 89 651.00 | | 89 651.00 | 89 651.00 |
084 Disponibilités | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 158.00 | | 495 158.00 | 495 158.00 |
110 Total général Actif | 593 447.00 | 33 067.00 | 560 380.00 | 593 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 318 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 380.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 554 021.00 | | | 554 021.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
230 Autres produits | 151.00 | | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 346.00 | | | 561 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 454.00 | | | 343 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 942.00 | | | 942.00 |
242 Autres charges externes. | 92 946.00 | | | 92 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
252 Charges sociales | -137.00 | | | -137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 868.00 | | | 552 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 527.00 | | | 92 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 692.00 | | | 88 692.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |