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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 794.00 | 483 701.00 | 93.00 | 483 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 842.00 | 493 268.00 | 464 573.00 | 957 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
BT Marchandises | 931 460.00 | 8 641.00 | 922 819.00 | 931 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BZ Autres créances | 35 214.00 | 3 785.00 | 31 429.00 | 35 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 626.00 | 12 426.00 | 1 060 200.00 | 1 072 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 468.00 | 505 695.00 | 1 524 773.00 | 2 030 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 13 820.00 | 100.00 | 13 720.00 | 13 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 966 617.00 | | | 966 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 454.00 | | | 1 291 454.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 018.00 | | | 135 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 479.00 | | | 58 479.00 |
EA Autres dettes | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 319.00 | | | 228 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 773.00 | | | 1 524 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 319.00 | | | 228 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 018.00 | 135 018.00 | | 135 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
UX Autres créances clients | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VC Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VI Groupe et associés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VP Divers | 8 055.00 | 55.00 | | 8 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 150.00 | 122 512.00 | 24 638.00 | 147 150.00 |
VW T.V.A. | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 319.00 | 228 319.00 | | 228 319.00 |