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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
AP Constructions | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 883.00 | 129 248.00 | 54 635.00 | 183 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 516.00 | 150 004.00 | 152 512.00 | 302 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
BZ Autres créances | 957 175.00 | | 957 175.00 | 957 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 171.00 | | 120 171.00 | 120 171.00 |
CF Disponibilités | 954 195.00 | | 954 195.00 | 954 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 026.00 | | 2 086 026.00 | 2 086 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 543.00 | 150 004.00 | 2 238 538.00 | 2 388 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 394.00 | | | 195 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 786.00 | | | 127 786.00 |
DL TOTAL (I) | 345 180.00 | | | 345 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 227.00 | | | 144 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 856.00 | | | 225 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 221.00 | | | 148 221.00 |
EA Autres dettes | 1 286 184.00 | | | 1 286 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 358.00 | | | 1 893 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 538.00 | | | 2 238 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 880.00 | | | 1 565 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 229.00 | | 7 452.00 | 312 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 165.00 | 302 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 165.00 | 186 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 486.00 | | | 103 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 238.00 | | 7 452.00 | 196 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 196.00 | 27 973.00 | 17 165.00 | 139 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 082.00 | 27 973.00 | 17 165.00 | 121 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 802.00 | 943 802.00 | | 943 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 171.00 | 1 009 560.00 | 2 611.00 | 1 012 171.00 |