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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 926.00 | 18 786.00 | 23 140.00 | 41 926.00 |
AH Fonds commercial | 2 873 504.00 | | 2 873 504.00 | 2 873 504.00 |
AN Terrains | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
AP Constructions | 172 820.00 | 107 967.00 | 64 852.00 | 172 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 118.00 | 88 692.00 | 73 425.00 | 162 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 113.00 | 241 896.00 | 235 217.00 | 477 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 455.00 | 466 849.00 | 3 374 605.00 | 3 841 455.00 |
BT Marchandises | 1 197 230.00 | | 1 197 230.00 | 1 197 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 658 320.00 | 89 874.00 | 3 568 445.00 | 3 658 320.00 |
BZ Autres créances | 194 074.00 | | 194 074.00 | 194 074.00 |
CF Disponibilités | 862 451.00 | | 862 451.00 | 862 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 034.00 | | 84 034.00 | 84 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 996 111.00 | 89 874.00 | 5 906 236.00 | 5 996 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 837 567.00 | 556 724.00 | 9 280 842.00 | 9 837 567.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 097 233.00 | | | 1 097 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 813 782.00 | | | 813 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 412.00 | | | 995 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 138.00 | | | 2 968 138.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 481.00 | | | 1 692 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 016.00 | | | 1 098 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 235.00 | | | 1 809 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 113.00 | | | 1 480 113.00 |
EA Autres dettes | 179 305.00 | | | 179 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 292 704.00 | | | 6 292 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 280 842.00 | | | 9 280 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 871 221.00 | | | 4 871 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 511 065.00 | | 9 511 065.00 | 9 511 065.00 |
FG Production vendue services | 6 352 445.00 | | 6 352 445.00 | 6 352 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 863 511.00 | | 15 863 511.00 | 15 863 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 173 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 974 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 485 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 192.00 | |
GE Autres charges | | | 8 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 607 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 373.00 | | | 295 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 413.00 | | | -30 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 284.00 | | | 125 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 197.00 | | | 367 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 177 265.00 | | | 16 177 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 181 852.00 | | | 15 181 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 412.00 | | | 995 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 869.00 | | | 248 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444 322.00 | | 127 814.00 | 3 444 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 005.00 | 104 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 047.00 | 3 841 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 042.00 | 821 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902 790.00 | | 900.00 | 2 902 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 516.00 | | 121 858.00 | 479 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 016.00 | | 5 056.00 | 62 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 313.00 | 105 355.00 | 33 833.00 | 259 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | 6 328.00 | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 171.00 | 99 028.00 | 33 833.00 | 252 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 235.00 | 1 809 235.00 | | 1 809 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 480 113.00 | 1 480 113.00 | | 1 480 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 937.00 | 189 937.00 | | 189 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 301.00 | | 104 301.00 | 104 301.00 |
UX Autres créances clients | 3 658 320.00 | 3 658 320.00 | | 3 658 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 472.00 | 270 989.00 | 1 291 509.00 | 1 692 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 386.00 | 1 087 386.00 | | 1 087 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 784.00 | | | 186 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 074.00 | 194 074.00 | | 194 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 035.00 | 84 035.00 | | 84 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 730.00 | 3 936 429.00 | 104 301.00 | 4 040 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 292 705.00 | 4 871 221.00 | 1 291 509.00 | 6 292 705.00 |