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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 507.00 | 52 835.00 | 16 672.00 | 69 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 091.00 | 927 531.00 | 33 560.00 | 961 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 693.00 | 989 667.00 | 183 025.00 | 1 172 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 614.00 | 2 150.00 | 295 463.00 | 297 614.00 |
BZ Autres créances | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
CF Disponibilités | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 525.00 | 2 150.00 | 420 375.00 | 422 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 218.00 | 991 818.00 | 603 400.00 | 1 595 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 45 699.00 | 40 898.00 | | 45 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 556 724.00 | 1 705 522.00 | | 1 556 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267 435.00 | 312 121.00 | | 267 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 519.00 | 1 329.00 | | -1 519.00 |
242 Autres charges externes. | 442 454.00 | 379 657.00 | | 442 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 760.00 | 26 095.00 | | 26 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 653 654.00 | 663 011.00 | | 653 654.00 |
252 Charges sociales | 192 098.00 | 217 730.00 | | 192 098.00 |
262 Autres charges | 13 850.00 | 6 375.00 | | 13 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 951 255.00 | 995 550.00 | | 951 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 901.00 | 16 865.00 | | -102 901.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | 4 438.00 | | 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 500.00 | 900.00 | | 39 500.00 |
294 Charges financières | 2 420.00 | 4 771.00 | | 2 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108 908.00 | | | 108 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | -714 555.00 | 17 431.00 | | -714 555.00 |
DA Capital social ou individuel | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DG Autres réserves | 290 939.00 | 273 507.00 | | 290 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 555.00 | 17 431.00 | | -174 555.00 |
DL TOTAL (I) | 147 074.00 | 321 629.00 | | 147 074.00 |
DP Provisions pour risques | 108 863.00 | | | 108 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 863.00 | | | 108 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 589.00 | 86 524.00 | | 66 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 704.00 | 126 261.00 | | 79 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 212.00 | 212 018.00 | | 190 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 333.00 | | |
EA Autres dettes | 421.00 | 1 431.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 463.00 | 457 959.00 | | 347 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 400.00 | 779 588.00 | | 603 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 933.00 | | | 1 485 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 839.00 | | | 1 343 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 259.00 | 64 423.00 | 332 015.00 | 1 257 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 958.00 | 64 423.00 | 332 015.00 | 1 247 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 863.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297 614.00 | | | 297 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 081.00 | 8 303.00 | 11 778.00 | 20 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 028.00 | 397 326.00 | 6 701.00 | 404 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 217.00 | 335 439.00 | 11 778.00 | 347 217.00 |