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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 990.00 | 49 675.00 | 7 315.00 | 56 990.00 |
AN Terrains | 368 317.00 | | 368 317.00 | 368 317.00 |
AP Constructions | 325 440.00 | 109 467.00 | 215 973.00 | 325 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 063.00 | 2 183 704.00 | 285 359.00 | 2 469 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 796.00 | 594 329.00 | 203 467.00 | 797 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BF Prêts | 118 982.00 | | 118 982.00 | 118 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 650.00 | 2 937 175.00 | 1 283 475.00 | 4 220 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 624.00 | | 611 624.00 | 611 624.00 |
BN En cours de production de biens | 2 231 765.00 | | 2 231 765.00 | 2 231 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 260 458.00 | 251 398.00 | 9 009 061.00 | 9 260 458.00 |
BZ Autres créances | 2 539 182.00 | 2 159.00 | 2 537 022.00 | 2 539 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 233.00 | 15 163.00 | 60 070.00 | 75 233.00 |
CF Disponibilités | 729 421.00 | | 729 421.00 | 729 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 875 684.00 | 268 721.00 | 15 606 963.00 | 15 875 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 096 334.00 | 3 205 895.00 | 16 890 439.00 | 20 096 334.00 |
CU Autres participations | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 241 869.00 | 38 112.00 | | 241 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 778.00 | 102 778.00 | | 102 778.00 |
DG Autres réserves | 2 450 478.00 | 2 450 478.00 | | 2 450 478.00 |
DH Report à nouveau | 6 179.00 | 14 955.00 | | 6 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 762.00 | 301 224.00 | | 362 762.00 |
DL TOTAL (I) | 4 164 066.00 | 3 907 548.00 | | 4 164 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 619 745.00 | 4 402 624.00 | | 3 619 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 933 822.00 | 6 620 998.00 | | 5 933 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 102 574.00 | 3 464 515.00 | | 3 102 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 656 141.00 | 14 488 137.00 | | 12 656 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 890 438.00 | 18 465 916.00 | | 16 890 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 965.00 | 2 505 806.00 | | 1 781 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067 920.00 | 1 584 372.00 | | 1 067 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 006 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 006 292.00 | |
FM Production stockée | | | 2 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 127 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 284 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 607 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 585 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 051.00 | |
GE Autres charges | | | 35 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 587 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 411.00 | 291 964.00 | | 221 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 409.00 | 104 135.00 | | 162 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 002.00 | 187 829.00 | | 59 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 842.00 | 44 122.00 | | 60 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 688.00 | 110 962.00 | | 123 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 389 886.00 | 35 467 188.00 | | 35 389 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 027 124.00 | 35 165 964.00 | | 35 027 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 762.00 | 301 224.00 | | 362 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 907.00 | | 438 257.00 | 3 847 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 515.00 | 4 220 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 515.00 | 3 960 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 914.00 | | 5 124.00 | 54 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605 268.00 | | 420 863.00 | 3 605 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 725.00 | | 12 270.00 | 187 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 576.00 | 248 551.00 | 13 018.00 | 2 701 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 518.00 | 3 157.00 | | 46 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655 058.00 | 245 394.00 | 13 018.00 | 2 655 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 933 822.00 | 5 933 822.00 | | 5 933 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102 574.00 | 3 102 574.00 | | 3 102 574.00 |
UP Prêts | 118 982.00 | | 118 982.00 | 118 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
UX Autres créances clients | 9 260 458.00 | 9 260 458.00 | | 9 260 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 920.00 | 1 067 920.00 | | 1 067 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 551 825.00 | 769 859.00 | 1 781 965.00 | 2 551 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 145.00 | | | 262 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539 182.00 | 2 539 182.00 | | 2 539 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 396 503.00 | 12 227 640.00 | 168 863.00 | 12 396 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 656 141.00 | 10 874 176.00 | 1 781 965.00 | 12 656 141.00 |