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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 781.00 | | 384 781.00 | 384 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 604.00 | 53 040.00 | 19 564.00 | 72 604.00 |
AP Constructions | 1 362 453.00 | 1 362 453.00 | | 1 362 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 373.00 | 708 603.00 | 293 769.00 | 1 002 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 944.00 | 133 257.00 | 23 687.00 | 156 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 341.00 | 2 257 354.00 | 746 987.00 | 3 004 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 510.00 | | 200 510.00 | 200 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 337.00 | 149 714.00 | 664 622.00 | 814 337.00 |
BZ Autres créances | 72 166.00 | | 72 166.00 | 72 166.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 510.00 | 149 714.00 | 942 795.00 | 1 092 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 852.00 | 2 407 068.00 | 1 689 783.00 | 4 096 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 745.00 | | | 225 745.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 555 559.00 | | | 555 559.00 |
DH Report à nouveau | -205 320.00 | | | -205 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 444.00 | | | 110 444.00 |
DL TOTAL (I) | 608 396.00 | | | 608 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 080.00 | | | 371 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 309.00 | | | 129 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 985.00 | | | 290 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 399.00 | | | 288 399.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 387.00 | | | 1 081 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 783.00 | | | 1 689 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 729.00 | | | 906 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 761.00 | | | 125 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 266.00 | 4 177.00 | 14 839.00 | 83 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 289.00 | | 20 193.00 | 2 818 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 624.00 | 74 270.00 | 331 539.00 | 2 514 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 116.00 | 8 763.00 | 14 839.00 | 59 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 507.00 | 65 506.00 | 316 700.00 | 2 455 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 071.00 | 91 071.00 | | 91 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 986.00 | 290 986.00 | | 290 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 399.00 | 288 399.00 | | 288 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
UX Autres créances clients | 814 337.00 | 588 592.00 | 225 745.00 | 814 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 761.00 | 125 761.00 | | 125 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 319.00 | 70 662.00 | 174 657.00 | 245 319.00 |
VI Groupe et associés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 118.00 | 666 193.00 | 249 925.00 | 916 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 387.00 | 906 730.00 | 174 657.00 | 1 081 387.00 |