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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 342.00 | 28 800.00 | 2 541.00 | 31 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 288.00 | 144 170.00 | 53 118.00 | 197 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 760.00 | 174 237.00 | 59 523.00 | 233 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 783.00 | 48 741.00 | 550 043.00 | 598 783.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CF Disponibilités | 213 103.00 | | 213 103.00 | 213 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 737.00 | 48 741.00 | 831 996.00 | 880 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 497.00 | 222 978.00 | 891 518.00 | 1 114 497.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 1 799.00 | 267 540.00 | | 1 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 325.00 | 154 258.00 | | 335 325.00 |
DL TOTAL (I) | 356 803.00 | 441 478.00 | | 356 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 054.00 | 35 507.00 | | 41 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 708.00 | 97 442.00 | | 109 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 091.00 | 198 725.00 | | 74 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 649.00 | 75 484.00 | | 224 649.00 |
EA Autres dettes | 85 213.00 | 145 819.00 | | 85 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 715.00 | 552 977.00 | | 534 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 518.00 | 994 455.00 | | 891 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 416.00 | 530 109.00 | | 512 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 296.00 | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 034.00 | | 23 123.00 | 213 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 398.00 | 233 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 228 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 903.00 | | 23 123.00 | 207 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 535.00 | 18 099.00 | 2 398.00 | 158 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 268.00 | 18 099.00 | 2 398.00 | 157 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 090.00 | 74 090.00 | | 74 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 540 294.00 | 540 294.00 | | 540 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
VB T. V. A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 382.00 | 18 082.00 | 22 299.00 | 40 382.00 |
VI Groupe et associés | 109 708.00 | 109 708.00 | | 109 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 630.00 | 608 846.00 | 3 783.00 | 612 630.00 |
VW T.V.A. | 92 277.00 | 92 277.00 | | 92 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 715.00 | 512 415.00 | 22 299.00 | 534 715.00 |