| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 720.00 | 169 755.00 | 11 965.00 | 181 720.00 |
AH Fonds commercial | 134 324.00 | | 134 324.00 | 134 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122 759.00 | 3 217 257.00 | 905 501.00 | 4 122 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 085.00 | 1 046 258.00 | 476 827.00 | 1 523 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 207 712.00 | 4 648 555.00 | 1 559 158.00 | 6 207 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088 658.00 | | 1 088 658.00 | 1 088 658.00 |
BN En cours de production de biens | 192 383.00 | | 192 383.00 | 192 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 942.00 | 112 597.00 | 2 468 345.00 | 2 580 942.00 |
BZ Autres créances | 91 615.00 | | 91 615.00 | 91 615.00 |
CF Disponibilités | 1 850 939.00 | | 1 850 939.00 | 1 850 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 846 217.00 | 112 597.00 | 5 733 620.00 | 5 846 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 053 930.00 | 4 761 152.00 | 7 292 778.00 | 12 053 930.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215 284.00 | 215 284.00 | | 215 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DG Autres réserves | 330 696.00 | 180 612.00 | | 330 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 487.00 | 400 083.00 | | 121 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 282.00 | 1 406 796.00 | | 1 278 282.00 |
DP Provisions pour risques | 20 558.00 | 19 406.00 | | 20 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 558.00 | 19 406.00 | | 20 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 609.00 | 919 465.00 | | 1 874 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 580.00 | 781 108.00 | | 991 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 740.00 | 1 891 925.00 | | 2 062 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 693.00 | 1 258 260.00 | | 1 014 693.00 |
EA Autres dettes | 50 315.00 | 88 931.00 | | 50 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 993 937.00 | 4 939 688.00 | | 5 993 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 778.00 | 6 365 889.00 | | 7 292 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 928 185.00 | 942 171.00 | 11 870 356.00 | 10 928 185.00 |
FG Production vendue services | 87 163.00 | | 87 163.00 | 87 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 015 347.00 | 942 171.00 | 11 957 518.00 | 11 015 347.00 |
FM Production stockée | | | 98 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 081 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 214 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 558.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 918 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 637.00 | 19 540.00 | | 10 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 137.00 | 19 540.00 | | 15 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 366.00 | 60.00 | | 5 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 412.00 | 60.00 | | 5 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 725.00 | 19 480.00 | | 9 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 112 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 145 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 423.00 | 14 285 162.00 | | 12 096 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 974 937.00 | 13 885 079.00 | | 11 974 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 487.00 | 400 083.00 | | 121 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 821.00 | 76 034.00 | | 32 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 043 938.00 | | 200 729.00 | 6 043 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 284.00 | | | 215 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 955.00 | 6 207 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 955.00 | 5 645 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 386.00 | | 2 658.00 | 313 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 484 761.00 | | 198 037.00 | 5 484 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 507.00 | | 34.00 | 30 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 372 778.00 | 312 686.00 | 36 909.00 | 4 372 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 284.00 | | | 215 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 317.00 | 7 438.00 | | 162 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995 177.00 | 305 248.00 | 36 909.00 | 3 995 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 406.00 | 20 558.00 | 19 406.00 | 19 406.00 |
6T Sur comptes clients | 112 597.00 | | | 112 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 597.00 | | | 112 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 003.00 | 20 558.00 | 19 406.00 | 132 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 558.00 | 19 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 740.00 | 2 062 740.00 | | 2 062 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 118.00 | 433 118.00 | | 433 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 298.00 | 392 298.00 | | 392 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 425 412.00 | 2 425 412.00 | | 2 425 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 530.00 | 155 530.00 | | 155 530.00 |
VB T. V. A. | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 023.00 | 102 023.00 | | 102 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 586.00 | 202 228.00 | 1 483 916.00 | 1 772 586.00 |
VI Groupe et associés | 991 580.00 | | | 991 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 149 266.00 | | | 1 149 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 982.00 | | | 181 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 807.00 | 2 711 477.00 | 27 330.00 | 2 738 807.00 |
VW T.V.A. | 119 194.00 | 119 194.00 | | 119 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 993 937.00 | 3 431 998.00 | 1 483 916.00 | 5 993 937.00 |