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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 881.00 | 474 156.00 | 94 725.00 | 568 881.00 |
AH Fonds commercial | 396 998.00 | 31 252.00 | 365 746.00 | 396 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 241.00 | 1 347 622.00 | 196 619.00 | 1 544 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 384.00 | 1 106 559.00 | 171 826.00 | 1 278 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 966.00 | 2 959 588.00 | 933 378.00 | 3 892 966.00 |
BT Marchandises | 1 204 867.00 | | 1 204 867.00 | 1 204 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 375.00 | 87 101.00 | 797 274.00 | 884 375.00 |
BZ Autres créances | 363 085.00 | | 363 085.00 | 363 085.00 |
CF Disponibilités | 1 157 550.00 | | 1 157 550.00 | 1 157 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 222.00 | | 95 222.00 | 95 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 186.00 | 87 101.00 | 3 655 085.00 | 3 742 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 635 152.00 | 3 046 689.00 | 4 588 463.00 | 7 635 152.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 700.00 | 1 219 030.00 | | 1 435 700.00 |
DH Report à nouveau | | -18 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 717.00 | 234 938.00 | | 263 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 248.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 029 416.00 | 1 768 947.00 | | 2 029 416.00 |
DP Provisions pour risques | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 704.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 69 906.00 | 23 704.00 | | 69 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 727.00 | 661 176.00 | | 572 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 708.00 | 164 332.00 | | 181 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 884.00 | 804 228.00 | | 889 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 983.00 | 423 656.00 | | 800 983.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 140 254.00 | | 2 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 560.00 | 26 817.00 | | 41 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 142.00 | 2 220 463.00 | | 2 489 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 463.00 | 4 013 114.00 | | 4 588 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 735.00 | 4 815.00 | 2 110 550.00 | 2 105 735.00 |
FD Production vendue biens | 6 306 658.00 | 338 520.00 | 6 645 178.00 | 6 306 658.00 |
FG Production vendue services | 217 801.00 | 1 546.00 | 219 347.00 | 217 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 630 194.00 | 344 881.00 | 8 975 075.00 | 8 630 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 100 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 727 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 906.00 | |
GE Autres charges | | | 16 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 722 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 212.00 | 457.00 | | 15 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 809.00 | 346 765.00 | | 360 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 021.00 | 347 222.00 | | 376 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 450.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 411.00 | 286 974.00 | | 290 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 596.00 | 290 068.00 | | 290 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 425.00 | 57 154.00 | | 85 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 301.00 | | | 75 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 965.00 | -14 857.00 | | 118 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 477 878.00 | 8 177 900.00 | | 9 477 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 214 161.00 | 7 942 962.00 | | 9 214 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 717.00 | 234 938.00 | | 263 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 516.00 | | 517 481.00 | 3 729 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 155.00 | 350 875.00 | 3 892 966.00 | 3 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155.00 | 350 875.00 | 2 825 867.00 | 3 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 352.00 | | 16 526.00 | 949 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 942.00 | | 452 955.00 | 2 726 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 221.00 | | 48 000.00 | 53 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 856.00 | 131 196.00 | 60 464.00 | 2 888 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 050.00 | 29 358.00 | | 476 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 806.00 | 101 838.00 | 60 464.00 | 2 412 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 704.00 | 69 906.00 | 23 704.00 | 23 704.00 |
6T Sur comptes clients | 88 878.00 | 2 067.00 | 3 844.00 | 88 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 878.00 | 2 067.00 | 3 844.00 | 88 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 582.00 | 71 972.00 | 27 548.00 | 112 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 972.00 | 112 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 884.00 | 889 884.00 | | 889 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 501.00 | 334 501.00 | | 334 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 768.00 | 293 768.00 | | 293 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 810.00 | 93 810.00 | | 93 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
UX Autres créances clients | 804 538.00 | 804 538.00 | | 804 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |
VB T. V. A. | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 668.00 | 128 762.00 | 435 905.00 | 564 668.00 |
VI Groupe et associés | 162 131.00 | 162 131.00 | | 162 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
VP Divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 015.00 | 290 015.00 | | 290 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 222.00 | 95 222.00 | | 95 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 793.00 | 1 342 682.00 | 52 111.00 | 1 394 793.00 |
VW T.V.A. | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 027.00 | 2 047 122.00 | 435 905.00 | 2 483 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |